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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 815 575.00 | 577 524.00 | 1 238 051.00 | 1 815 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 575.00 | 3 078 174.00 | 1 245 401.00 | 4 323 575.00 |
BZ Autres créances | 130 573.00 | | 130 573.00 | 130 573.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 411.00 | | 131 411.00 | 131 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 986.00 | 3 078 174.00 | 1 376 812.00 | 4 454 986.00 |
CU Autres participations | 2 508 000.00 | 2 500 650.00 | 7 350.00 | 2 508 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 380.00 | | | 2 365 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 538.00 | | | 236 538.00 |
DH Report à nouveau | -3 179 920.00 | | | -3 179 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 044.00 | | | -133 044.00 |
DL TOTAL (I) | -711 046.00 | | | -711 046.00 |
DP Provisions pour risques | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 631.00 | | | 2 005 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | | | 917.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 097.00 | | | 2 028 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 812.00 | | | 1 376 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 097.00 | | | 2 028 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 431.00 | | | 158 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 044.00 | | | -133 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 759.00 | | 102 816.00 | 4 220 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 759.00 | | 102 816.00 | 4 220 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 054 345.00 | 23 828.00 | | 3 054 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054 345.00 | 83 589.00 | | 3 054 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 761.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833 719.00 | 1 833 719.00 | | 1 833 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 815 575.00 | | 1 815 575.00 | 1 815 575.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VI Groupe et associés | 171 911.00 | 171 911.00 | | 171 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 709.00 | 121 709.00 | | 121 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 148.00 | 130 573.00 | 1 815 575.00 | 1 946 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 097.00 | 2 028 097.00 | | 2 028 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
ST Autres comptes | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | | | 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 149.00 | | | 70 149.00 |