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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 1 435.00 | 2 240.00 | 3 675.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 3 562.00 | 6 437.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 41 241.00 | 16 085.00 | 25 156.00 | 41 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 326.00 | 163 114.00 | 10 212.00 | 173 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 793.00 | 412 390.00 | 140 402.00 | 552 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 524.00 | 577 524.00 | | 577 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877 061.00 | | 877 061.00 | 877 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 036.00 | 1 681 890.00 | 1 076 146.00 | 2 758 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 588.00 | 312 207.00 | 67 381.00 | 379 588.00 |
BZ Autres créances | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 761.00 | 312 207.00 | 151 554.00 | 463 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 797.00 | 1 994 097.00 | 1 227 700.00 | 3 221 797.00 |
CU Autres participations | 507 780.00 | 507 780.00 | | 507 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 380.00 | | | 2 365 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 538.00 | | | 236 538.00 |
DH Report à nouveau | -3 312 964.00 | | | -3 312 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 364.00 | | | 597 364.00 |
DL TOTAL (I) | -75 188.00 | | | -75 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 177.00 | | | 871 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 111.00 | | | 218 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
EA Autres dettes | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 888.00 | | | 1 302 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 700.00 | | | 1 227 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 888.00 | | | 1 302 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 320.00 | |
GE Autres charges | | | 133 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 992 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604 912.00 | | | 1 604 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676 434.00 | | | 1 676 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674 642.00 | | | -1 674 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 342.00 | | | 2 597 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 978.00 | | | 1 999 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 364.00 | | | 597 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 575.00 | | 1 672 732.00 | 4 323 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 238 271.00 | 1 977 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238 271.00 | 2 758 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323 575.00 | | 891 697.00 | 4 323 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 596 586.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 595 151.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
6T Sur comptes clients | | | 521 983.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 078 173.00 | | 2 514 853.00 | 3 078 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137 935.00 | | 2 574 614.00 | 3 137 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581 744.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 992 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 524.00 | | 577 524.00 | 577 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 648.00 | 374 648.00 | | 374 648.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 177.00 | 2 603.00 | 868 574.00 | 871 177.00 |
VI Groupe et associés | 218 111.00 | 218 111.00 | | 218 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 621.00 | 462 460.00 | 592 161.00 | 1 054 621.00 |
VW T.V.A. | 111 231.00 | 111 231.00 | | 111 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 888.00 | 434 314.00 | 868 574.00 | 1 302 888.00 |