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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 712 759.00 | 553 696.00 | 1 159 063.00 | 1 712 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 759.00 | 3 054 346.00 | 1 166 413.00 | 4 220 759.00 |
BZ Autres créances | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 275.00 | | 229 275.00 | 229 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 034.00 | 3 054 346.00 | 1 395 688.00 | 4 450 034.00 |
CU Autres participations | 2 508 000.00 | 2 500 650.00 | 7 350.00 | 2 508 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 380.00 | | | 2 365 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 538.00 | | | 236 538.00 |
DH Report à nouveau | -104 793.00 | | | -104 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 075 127.00 | | | -3 075 127.00 |
DL TOTAL (I) | -578 002.00 | | | -578 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 103.00 | | | 1 949 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 691.00 | | | 1 973 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 688.00 | | | 1 395 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 691.00 | | | 1 973 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 054 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 245.00 | | | -17 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 058.00 | | | 3 139 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 075 127.00 | | | -3 075 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 223 478.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 054 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 054 345.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 054 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 756.00 | 1 800 756.00 | | 1 800 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 712 759.00 | | | 1 712 759.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 025.00 | | | 225 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 899.00 | 229 140.00 | 1 712 759.00 | 1 941 899.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 691.00 | 1 973 691.00 | | 1 973 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
ST Autres comptes | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 545.00 | | | 53 545.00 |