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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 1 639.00 | 2 036.00 | 3 675.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 4 062.00 | 5 937.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 41 241.00 | 18 459.00 | 22 782.00 | 41 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 826.00 | 169 162.00 | -336.00 | 168 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 164.00 | 432 967.00 | 90 197.00 | 523 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 524.00 | 577 524.00 | | 577 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458 124.00 | | 458 124.00 | 458 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 970.00 | 1 711 593.00 | 593 377.00 | 2 304 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 648.00 | 312 207.00 | 65 441.00 | 377 648.00 |
BZ Autres créances | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 530.00 | 312 207.00 | 148 323.00 | 460 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 500.00 | 2 023 800.00 | 741 700.00 | 2 765 500.00 |
CU Autres participations | 507 780.00 | 507 780.00 | | 507 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 380.00 | | | 2 365 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 538.00 | | | 236 538.00 |
DH Report à nouveau | -2 715 600.00 | | | -2 715 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 388.00 | | | -107 388.00 |
DL TOTAL (I) | -182 576.00 | | | -182 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 038.00 | | | 465 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 257.00 | | | 262 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
EA Autres dettes | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 275.00 | | | 924 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 700.00 | | | 741 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 275.00 | | | 924 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 844.00 | | | 448 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 844.00 | | | 448 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 326.00 | | | 432 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 006.00 | | | 463 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 394.00 | | | 570 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 388.00 | | | -107 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 036.00 | | 63.00 | 2 758 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 000.00 | 1 558 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 129.00 | 2 304 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 129.00 | 743 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 359.00 | | | 777 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 002.00 | | 63.00 | 1 977 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 586.00 | 59 332.00 | 29 629.00 | 596 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 204.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 151.00 | 59 128.00 | 29 629.00 | 595 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 207.00 | | | 312 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 511.00 | | | 1 397 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 511.00 | | | 1 397 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 524.00 | | 577 524.00 | 577 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 648.00 | 374 648.00 | | 374 648.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 511.00 | 460 511.00 | | 460 511.00 |
VI Groupe et associés | 262 257.00 | 262 257.00 | | 262 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 663.00 | | | 312 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 691.00 | 458 530.00 | 592 161.00 | 1 050 691.00 |
VW T.V.A. | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 275.00 | 924 275.00 | | 924 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900.00 | | | 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 298.00 | | | 45 298.00 |