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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AN Terrains | 404 390.00 | | 404 390.00 | 404 390.00 |
AP Constructions | 3 570 081.00 | 313 020.00 | 3 257 061.00 | 3 570 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 310.00 | 17 437.00 | 60 873.00 | 78 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 677.00 | 95 184.00 | 327 493.00 | 422 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 341.00 | 428 314.00 | 4 070 027.00 | 4 498 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 555.00 | | 811 555.00 | 811 555.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 703.00 | | 898 703.00 | 898 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 044.00 | 428 314.00 | 4 968 730.00 | 5 397 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DH Report à nouveau | | -111 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 907.00 | 126 397.00 | | 610 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 172.00 | 965 266.00 | | 1 576 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 718.00 | 2 730 052.00 | | 2 455 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 188.00 | 8 321.00 | | 44 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 411.00 | 410 295.00 | | 288 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 830.00 | 14 291.00 | | 36 830.00 |
EA Autres dettes | 567 411.00 | 577 645.00 | | 567 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 558.00 | 3 740 604.00 | | 3 392 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 730.00 | 4 705 870.00 | | 4 968 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 724.00 | 1 282 152.00 | | 1 225 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 431.00 | | 1 569 431.00 | 1 569 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 431.00 | | 1 569 431.00 | 1 569 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 8 016.00 | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 8 016.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | 8 016.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 036.00 | 552 968.00 | | 1 577 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 129.00 | 426 570.00 | | 966 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 907.00 | 126 397.00 | | 610 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 068.00 | | 372 564.00 | 4 132 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | | | 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 100.00 | 191.00 | 4 498 341.00 | 6 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 191.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | 4 483 715.00 | 6 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117 251.00 | | 372 564.00 | 4 117 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 464.00 | 279 041.00 | 191.00 | 149 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 158.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 759.00 | 277 883.00 | | 147 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 411.00 | 288 411.00 | | 288 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 411.00 | 567 411.00 | | 567 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 811 555.00 | | | 811 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 718.00 | 288 884.00 | 1 142 400.00 | 2 455 718.00 |
VI Groupe et associés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 592.00 | | | 297 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 262.00 | 836 510.00 | 19 753.00 | 856 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 558.00 | 1 225 724.00 | 1 142 400.00 | 3 392 558.00 |