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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AN Terrains | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
AP Constructions | 4 059 017.00 | 789 176.00 | 3 269 841.00 | 4 059 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 064.00 | 46 841.00 | 48 223.00 | 95 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 657.00 | 233 920.00 | 290 737.00 | 524 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 040.00 | 1 073 630.00 | 4 081 410.00 | 5 155 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 455.00 | | 305 455.00 | 305 455.00 |
BZ Autres créances | 411 811.00 | | 411 811.00 | 411 811.00 |
CF Disponibilités | 917 975.00 | | 917 975.00 | 917 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 154.00 | | 1 672 154.00 | 1 672 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 194.00 | 1 073 630.00 | 5 753 564.00 | 6 827 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 363.00 | 30 545.00 | | 68 363.00 |
DG Autres réserves | 1 314 154.00 | 595 627.00 | | 1 314 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 495.00 | 756 344.00 | | 585 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 011.00 | 2 332 516.00 | | 2 918 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 427.00 | 2 176 083.00 | | 2 252 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 2 685.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 654.00 | 143 335.00 | | 185 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 873.00 | 46 841.00 | | 49 873.00 |
EA Autres dettes | 345 608.00 | 518 623.00 | | 345 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 553.00 | 2 887 567.00 | | 2 835 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 564.00 | 5 220 084.00 | | 5 753 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 681.00 | 944 082.00 | | 962 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 950.00 | | 1 780 950.00 | 1 780 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 950.00 | | 1 780 950.00 | 1 780 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 655.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 346.00 | 1 794 219.00 | | 1 812 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 851.00 | 1 037 875.00 | | 1 226 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 495.00 | 756 344.00 | | 585 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 543.00 | | 563 036.00 | 5 064 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 540.00 | | 5 155 039.00 | 472 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 540.00 | | 5 138 674.00 | 472 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048 898.00 | | 562 316.00 | 5 048 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 953.00 | | 720.00 | 11 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 974.00 | 339 655.00 | | 733 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 966.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 248.00 | 338 689.00 | | 731 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 654.00 | 185 654.00 | | 185 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 608.00 | 345 608.00 | | 345 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 305 455.00 | 305 455.00 | | 305 455.00 |
VC Groupe et associés | 408 426.00 | 408 426.00 | | 408 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 427.00 | 379 555.00 | 1 872 872.00 | 2 252 427.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 419.00 | | | 363 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 660.00 | 749 001.00 | 3 660.00 | 752 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 553.00 | 962 681.00 | 1 872 872.00 | 2 835 553.00 |