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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 10 890.00 | 2 963.00 | 13 853.00 |
AN Terrains | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
AP Constructions | 4 078 319.00 | 1 044 510.00 | 3 033 810.00 | 4 078 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 163.00 | 63 113.00 | 34 051.00 | 97 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 877.00 | 305 611.00 | 288 267.00 | 593 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 386.00 | 1 424 123.00 | 3 824 263.00 | 5 248 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 001.00 | | 501 001.00 | 501 001.00 |
BZ Autres créances | 411 555.00 | | 411 555.00 | 411 555.00 |
CF Disponibilités | 864 750.00 | | 864 750.00 | 864 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 774.00 | | 1 813 774.00 | 1 813 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 160.00 | 1 424 123.00 | 5 638 037.00 | 7 062 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 68 363.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 011.00 | 1 314 154.00 | | 1 373 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 453.00 | 585 495.00 | | 571 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 464.00 | 2 918 011.00 | | 2 989 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 680.00 | 2 252 427.00 | | 1 874 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 252.00 | 1 991.00 | | 454 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 834.00 | 185 654.00 | | 193 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 631.00 | 49 873.00 | | 123 631.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 345 608.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 573.00 | 2 835 553.00 | | 2 648 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 037.00 | 5 753 564.00 | | 5 638 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 704.00 | 962 681.00 | | 1 160 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 252.00 | | | 454 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 229.00 | | 1 880 229.00 | 1 880 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 229.00 | | 1 880 229.00 | 1 880 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 494.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 683.00 | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 683.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | 683.00 | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 127.00 | 16 585.00 | | 104 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 144.00 | 1 812 346.00 | | 1 949 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 691.00 | 1 226 851.00 | | 1 377 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 453.00 | 585 495.00 | | 571 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 039.00 | | 100 782.00 | 5 155 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 436.00 | | 5 248 386.00 | 7 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | | 5 221 860.00 | 7 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | 10 160.00 | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 674.00 | | 90 622.00 | 5 138 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 629.00 | 350 494.00 | | 1 073 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 7 197.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 936.00 | 343 297.00 | | 1 069 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 834.00 | 193 834.00 | | 193 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 501 001.00 | 501 001.00 | | 501 001.00 |
VC Groupe et associés | 362 314.00 | 362 314.00 | | 362 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 680.00 | 386 811.00 | 1 487 869.00 | 1 874 680.00 |
VI Groupe et associés | 452 272.00 | 452 272.00 | | 452 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 747.00 | | | 377 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 484.00 | 947 824.00 | 3 660.00 | 951 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 573.00 | 1 160 704.00 | 1 487 869.00 | 2 648 573.00 |