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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 2 727.00 | 966.00 | 3 693.00 |
AN Terrains | 404 390.00 | | 404 390.00 | 404 390.00 |
AP Constructions | 3 617 509.00 | 536 649.00 | 3 080 860.00 | 3 617 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 748.00 | 30 769.00 | 57 979.00 | 88 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 710.00 | 163 830.00 | 301 881.00 | 465 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 540.00 | | 472 540.00 | 472 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 543.00 | 733 974.00 | 4 330 569.00 | 5 064 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 799.00 | | 330 799.00 | 330 799.00 |
BZ Autres créances | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CF Disponibilités | 501 930.00 | | 501 930.00 | 501 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 515.00 | | 889 515.00 | 889 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 058.00 | 733 974.00 | 5 220 084.00 | 5 954 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
DG Autres réserves | 595 627.00 | 15 265.00 | | 595 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 344.00 | 610 907.00 | | 756 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 516.00 | 1 576 172.00 | | 2 332 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 083.00 | 2 455 718.00 | | 2 176 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 44 188.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 335.00 | 288 411.00 | | 143 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 841.00 | 36 830.00 | | 46 841.00 |
EA Autres dettes | 518 623.00 | 567 411.00 | | 518 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 567.00 | 3 392 558.00 | | 2 887 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 084.00 | 4 968 730.00 | | 5 220 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 082.00 | 1 225 724.00 | | 944 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 013.00 | | 1 699 013.00 | 1 699 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 013.00 | | 1 699 013.00 | 1 699 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 219.00 | 1 577 036.00 | | 1 794 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 875.00 | 966 129.00 | | 1 037 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 344.00 | 610 907.00 | | 756 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 341.00 | | 566 203.00 | 4 498 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 064 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | 1 020.00 | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 715.00 | | 565 182.00 | 4 483 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 314.00 | 305 660.00 | | 428 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 54.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 641.00 | 305 606.00 | | 425 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 623.00 | 518 623.00 | | 518 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 330 799.00 | 330 799.00 | | 330 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 083.00 | 232 598.00 | 1 709 253.00 | 2 176 083.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 945.00 | | | 302 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VP Divers | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 196.00 | 16 626.00 | 14 570.00 | 31 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 946.00 | 369 436.00 | 17 510.00 | 386 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 567.00 | 944 082.00 | 1 709 253.00 | 2 887 567.00 |