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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
AN Terrains | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
AP Constructions | 4 078 319.00 | 1 813 570.00 | 2 264 749.00 | 4 078 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 126.00 | 90 486.00 | 8 641.00 | 99 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 864.00 | 477 118.00 | 177 746.00 | 654 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 105.00 | 2 395 026.00 | 2 914 079.00 | 5 309 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 915.00 | | 748 915.00 | 748 915.00 |
BZ Autres créances | 1 094 840.00 | | 1 094 840.00 | 1 094 840.00 |
CF Disponibilités | 668 978.00 | | 668 978.00 | 668 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 172.00 | | 2 536 172.00 | 2 536 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 277.00 | 2 395 026.00 | 5 450 251.00 | 7 845 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 497.00 | 2 175 722.00 | | 1 607 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 286.00 | 631 775.00 | | 731 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 783.00 | 3 852 497.00 | | 3 383 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 415.00 | 1 135 902.00 | | 737 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 254.00 | 5 231.00 | | 1 087 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 952.00 | 159 329.00 | | 167 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 848.00 | 34 570.00 | | 73 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 468.00 | 1 551 390.00 | | 2 066 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 251.00 | 5 403 887.00 | | 5 450 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 059.00 | 598 659.00 | | 1 643 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087 254.00 | | | 1 087 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 526.00 | | 27 417.00 | 5 318 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 838.00 | 5 309 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 838.00 | 5 283 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 720.00 | | 27 417.00 | 5 292 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 700.00 | 340 575.00 | 34 248.00 | 2 088 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 847.00 | 340 575.00 | 34 248.00 | 2 074 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 748 915.00 | 748 915.00 | | 748 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 493.00 | 1 084 493.00 | | 1 084 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 415.00 | 314 005.00 | 423 410.00 | 737 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 274.00 | 1 085 274.00 | | 1 085 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 001.00 | | | 398 001.00 |
VP Divers | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 3 741.00 | 3 498.00 | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 934.00 | 1 847 496.00 | 6 438.00 | 1 853 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 468.00 | 1 643 059.00 | 423 410.00 | 2 066 468.00 |