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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
AP Constructions | 157 770.00 | 1 156.00 | 156 613.00 | 157 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 239.00 | 24 011.00 | 34 227.00 | 58 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 103.00 | 25 168.00 | 1 685 935.00 | 1 711 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 968.00 | | 116 968.00 | 116 968.00 |
BZ Autres créances | 2 696 392.00 | | 2 696 392.00 | 2 696 392.00 |
CF Disponibilités | 1 217 592.00 | | 1 217 592.00 | 1 217 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 952.00 | | 4 030 952.00 | 4 030 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 055.00 | 25 168.00 | 5 716 887.00 | 5 742 055.00 |
CU Autres participations | 1 474 178.00 | | 1 474 178.00 | 1 474 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 898.00 | | | 1 048 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 703 641.00 | | | 2 703 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 232.00 | | | -97 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 757.00 | | | 3 725 757.00 |
DP Provisions pour risques | 553 075.00 | | | 553 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 075.00 | | | 553 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 748.00 | | | 225 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
EA Autres dettes | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 055.00 | | | 1 438 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 887.00 | | | 5 716 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 354.00 | | | 1 437 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GE Autres charges | | | 34 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 774.00 | | | 149 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 794.00 | | | -113 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 036.00 | | | 235 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 268.00 | | | 332 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 232.00 | | | -97 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 642.00 | | 558 170.00 | 1 264 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 1 477 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 109 010.00 | 1 711 103.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 990.00 | 233 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 206.00 | | 211 322.00 | 126 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 736.00 | | 346 848.00 | 1 135 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 631.00 | 11 625.00 | 93 129.00 | 106 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 631.00 | 11 625.00 | 93 129.00 | 106 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 597.00 | | 49 522.00 | 602 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 597.00 | | 49 522.00 | 602 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 678 063.00 | | | 2 678 063.00 |
VI Groupe et associés | 221 748.00 | 221 748.00 | | 221 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 746.00 | 2 813 360.00 | 3 386.00 | 2 816 746.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 354.00 | 1 437 354.00 | | 1 437 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
ST Autres comptes | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |