| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 890.00 | 52 992.00 | -102.00 | 52 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 004.00 | 52 992.00 | 1 475 012.00 | 1 528 004.00 |
BZ Autres créances | 3 203 776.00 | | 3 203 776.00 | 3 203 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 751.00 | | 351 751.00 | 351 751.00 |
CF Disponibilités | 125 946.00 | | 125 946.00 | 125 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 681 473.00 | | 3 681 473.00 | 3 681 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 476.00 | 52 992.00 | 5 156 484.00 | 5 209 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
CU Autres participations | 1 474 178.00 | | 1 474 178.00 | 1 474 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 898.00 | 1 048 898.00 | | 1 048 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 395 385.00 | 2 508 468.00 | | 2 395 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 405.00 | -63 083.00 | | -42 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 647.00 | 3 565 052.00 | | 3 472 647.00 |
DP Provisions pour risques | 425 672.00 | 443 327.00 | | 425 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 672.00 | 443 327.00 | | 425 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 045.00 | 340 900.00 | | 101 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 5 640.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 822.00 | 9 680.00 | | 19 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
EA Autres dettes | 13 756.00 | 48 011.00 | | 13 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 165.00 | 1 524 231.00 | | 1 258 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 484.00 | 5 532 610.00 | | 5 156 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 165.00 | 1 524 231.00 | | 1 258 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 442.00 | 250 000.00 | | 45 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 442.00 | 250 000.00 | | 45 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | 159 979.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 159 979.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 779.00 | 90 021.00 | | 42 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 360.00 | 328 655.00 | | 101 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 765.00 | 391 737.00 | | 143 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 405.00 | -63 083.00 | | -42 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 704.00 | | | 1 534 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 475 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 1 528 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 52 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 514.00 | | | 1 477 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 446.00 | 846.00 | 4 300.00 | 56 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 446.00 | 846.00 | 4 300.00 | 56 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 202 401.00 | 3 202 401.00 | | 3 202 401.00 |
VI Groupe et associés | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 712.00 | 3 204 712.00 | | 3 204 712.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 165.00 | 1 258 165.00 | | 1 258 165.00 |