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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 190.00 | 56 446.00 | 743.00 | 57 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 704.00 | 56 446.00 | 1 478 257.00 | 1 534 704.00 |
BZ Autres créances | 3 429 320.00 | | 3 429 320.00 | 3 429 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 751.00 | | 551 751.00 | 551 751.00 |
CF Disponibilités | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 353.00 | | 4 054 353.00 | 4 054 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 057.00 | 56 446.00 | 5 532 610.00 | 5 589 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
CU Autres participations | 1 474 178.00 | | 1 474 178.00 | 1 474 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 898.00 | 1 048 898.00 | | 1 048 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 508 468.00 | 2 562 327.00 | | 2 508 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 083.00 | -3 859.00 | | -63 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 052.00 | 3 678 135.00 | | 3 565 052.00 |
DP Provisions pour risques | 443 327.00 | 480 912.00 | | 443 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 327.00 | 480 912.00 | | 443 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 900.00 | 6 940.00 | | 340 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 14 332.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 680.00 | 11 419.00 | | 9 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
EA Autres dettes | 48 011.00 | 45 236.00 | | 48 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 231.00 | 1 317 927.00 | | 1 524 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 610.00 | 5 476 974.00 | | 5 532 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 231.00 | 1 317 927.00 | | 1 524 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 136.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 021.00 | 136.00 | | 90 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 655.00 | 138 089.00 | | 328 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 737.00 | 141 948.00 | | 391 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 083.00 | -3 859.00 | | -63 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 437.00 | | | 1 712 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 1 477 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 733.00 | 1 534 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 283.00 | 57 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 473.00 | | | 233 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 964.00 | | | 1 478 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 278.00 | 10 473.00 | 16 305.00 | 62 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 278.00 | 10 473.00 | 16 305.00 | 62 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 419 582.00 | 3 419 582.00 | | 3 419 582.00 |
VI Groupe et associés | 340 900.00 | 340 900.00 | | 340 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 049.00 | 3 433 049.00 | | 3 433 049.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 231.00 | 1 524 231.00 | | 1 524 231.00 |