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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
AP Constructions | 157 770.00 | 13 779.00 | 143 991.00 | 157 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 173.00 | 48 500.00 | 9 673.00 | 58 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 437.00 | 62 279.00 | 1 650 158.00 | 1 712 437.00 |
BZ Autres créances | 3 060 659.00 | | 3 060 659.00 | 3 060 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 751.00 | | 701 751.00 | 701 751.00 |
CF Disponibilités | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 815.00 | | 3 826 815.00 | 3 826 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 253.00 | 62 278.00 | 5 476 974.00 | 5 539 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
CU Autres participations | 1 474 178.00 | | 1 474 178.00 | 1 474 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 898.00 | 1 048 898.00 | | 1 048 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 769.00 | 70 450.00 | | 70 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 562 327.00 | 2 581 341.00 | | 2 562 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 859.00 | 6 374.00 | | -3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 135.00 | 3 707 063.00 | | 3 678 135.00 |
DP Provisions pour risques | 480 912.00 | 537 929.00 | | 480 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 912.00 | 537 929.00 | | 480 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 60.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940.00 | 10 960.00 | | 6 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 4 181.00 | | 14 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419.00 | 15 497.00 | | 11 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
EA Autres dettes | 45 236.00 | 48 458.00 | | 45 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 927.00 | 1 203 157.00 | | 1 317 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 974.00 | 5 448 150.00 | | 5 476 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 927.00 | 1 199 157.00 | | 1 317 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 60.00 | | 120 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 444.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 69.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 69.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 089.00 | 151 040.00 | | 138 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 948.00 | 144 666.00 | | 141 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 859.00 | 6 374.00 | | -3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 437.00 | | | 1 712 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 473.00 | | | 233 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 964.00 | | | 1 478 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 834.00 | 19 444.00 | | 42 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 834.00 | 19 444.00 | | 42 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 048 495.00 | 3 048 495.00 | | 3 048 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 048.00 | 3 066 048.00 | | 3 066 048.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 927.00 | 1 317 927.00 | | 1 317 927.00 |