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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 068.00 | 24 780.00 | 41 288.00 | 66 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 415.00 | 13 129.00 | 1 286.00 | 14 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 299.00 | 37 909.00 | 1 173 390.00 | 1 211 299.00 |
BZ Autres créances | 2 730 179.00 | | 2 730 179.00 | 2 730 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 751.00 | | 351 751.00 | 351 751.00 |
CF Disponibilités | 605 228.00 | | 605 228.00 | 605 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 158.00 | | 3 687 158.00 | 3 687 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 457.00 | 37 909.00 | 4 860 548.00 | 4 898 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
CU Autres participations | 1 129 780.00 | | 1 129 780.00 | 1 129 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 898.00 | 1 048 898.00 | | 1 048 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 980.00 | 2 395 385.00 | | 2 302 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 618.00 | -42 405.00 | | -401 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 029.00 | 3 472 647.00 | | 3 021 029.00 |
DP Provisions pour risques | 475 850.00 | 425 672.00 | | 475 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 850.00 | 425 672.00 | | 475 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 633.00 | 101 045.00 | | 212 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 3 542.00 | | 7 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 477.00 | 19 822.00 | | 7 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 13 756.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 669.00 | 1 258 165.00 | | 1 363 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 548.00 | 5 156 484.00 | | 4 860 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 669.00 | 1 258 165.00 | | 1 363 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 178.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 45 442.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 45 442.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 663.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 663.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 42 779.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 270.00 | 101 360.00 | | 23 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 888.00 | 143 765.00 | | 424 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 618.00 | -42 405.00 | | -401 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 004.00 | | 78 770.00 | 1 528 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 398.00 | 1 130 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 475.00 | 1 211 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 077.00 | 80 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 890.00 | | 78 670.00 | 52 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 114.00 | | 100.00 | 1 475 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 992.00 | 36 214.00 | 51 297.00 | 52 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 992.00 | 36 214.00 | 51 297.00 | 52 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 722 699.00 | 2 722 699.00 | | 2 722 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VI Groupe et associés | 212 633.00 | 212 633.00 | | 212 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 115.00 | 2 731 115.00 | | 2 731 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 669.00 | 1 363 669.00 | | 1 363 669.00 |