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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 972.00 | 3 200.00 | 4 172.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 272.00 | 5 024.00 | 5 249.00 | 10 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 061.00 | 5 996.00 | 794 065.00 | 800 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 825.00 | | 803 825.00 | 803 825.00 |
BZ Autres créances | 109 772.00 | | 109 772.00 | 109 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 964.00 | 646.00 | 719 319.00 | 719 964.00 |
CF Disponibilités | 421 560.00 | | 421 560.00 | 421 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 252.00 | 646.00 | 2 068 606.00 | 2 069 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 313.00 | 6 642.00 | 2 862 671.00 | 2 869 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 872.00 | 524 521.00 | | 1 207 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 962.00 | 683 352.00 | | 543 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 835.00 | 1 317 872.00 | | 1 861 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 867.00 | 412 685.00 | | 254 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 235.00 | 32 606.00 | | 18 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 895.00 | 50 218.00 | | 57 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 840.00 | 754 938.00 | | 669 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 836.00 | 1 250 447.00 | | 1 000 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 671.00 | 2 568 319.00 | | 2 862 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 4 406 013.00 | | 4 406 013.00 | 4 406 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 313.00 | | 4 406 313.00 | 4 406 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 549.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 744.00 | 80.00 | | 9 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 744.00 | 1 549.00 | | 10 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | -1 549.00 | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 771.00 | 270 407.00 | | 194 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 195.00 | 4 313 878.00 | | 4 438 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 233.00 | 3 630 527.00 | | 3 894 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 962.00 | 683 352.00 | | 543 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 259.00 | | | 809 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | 3 738.00 | | 2 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 400.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686.00 | 3 338.00 | | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 867.00 | 160 250.00 | 94 617.00 | 254 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 344.00 | 927 728.00 | 10 617.00 | 938 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 836.00 | 906 219.00 | 94 617.00 | 1 000 836.00 |