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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 2 172.00 | 2 000.00 | 4 172.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 445.00 | 19 977.00 | 9 469.00 | 29 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 611.00 | 22 149.00 | 804 462.00 | 826 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 728.00 | 30 051.00 | 788 676.00 | 818 728.00 |
BZ Autres créances | 106 546.00 | | 106 546.00 | 106 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 735.00 | | 200 735.00 | 200 735.00 |
CF Disponibilités | 625 534.00 | | 625 534.00 | 625 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 226.00 | 30 051.00 | 1 724 175.00 | 1 754 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 837.00 | 52 200.00 | 2 528 637.00 | 2 580 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 637.00 | 1 231 510.00 | | 1 293 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 513.00 | 862 127.00 | | 517 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 150.00 | 2 203 637.00 | | 1 921 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 467.00 | 915.00 | | 45 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 513.00 | 33 482.00 | | 57 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 311.00 | 850 770.00 | | 491 311.00 |
EA Autres dettes | 13 196.00 | 3 692.00 | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 487.00 | 888 859.00 | | 607 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 637.00 | 3 092 495.00 | | 2 528 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 487.00 | 888 859.00 | | 607 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 782 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 782 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 214.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 214.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -214.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 619.00 | 318 339.00 | | 204 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 911.00 | 5 089 619.00 | | 3 814 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 398.00 | 4 227 492.00 | | 3 297 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 513.00 | 862 127.00 | | 517 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 049.00 | 5 513.00 | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 295.00 | | 316.00 | 826 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 172.00 | | | 779 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 678.00 | | 316.00 | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 626.00 | 5 523.00 | | 16 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 400.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854.00 | 5 123.00 | | 14 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 311.00 | 491 311.00 | | 491 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
UX Autres créances clients | 818 728.00 | 818 728.00 | | 818 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 194.00 | 927 441.00 | 14 753.00 | 942 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 487.00 | 607 487.00 | | 607 487.00 |