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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 1 372.00 | 2 800.00 | 4 172.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | 8 643.00 | 11 763.00 | 20 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 812.00 | 10 015.00 | 817 796.00 | 827 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 847.00 | 5 494.00 | 1 036 353.00 | 1 041 847.00 |
BZ Autres créances | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 785.00 | 242.00 | 249 542.00 | 249 785.00 |
CF Disponibilités | 887 768.00 | | 887 768.00 | 887 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 491.00 | 5 737.00 | 2 228 754.00 | 2 234 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 303.00 | 15 753.00 | 3 046 550.00 | 3 062 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 834.00 | 1 207 872.00 | | 1 201 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 675.00 | 543 962.00 | | 729 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 510.00 | 1 861 835.00 | | 2 041 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 609.00 | 18 235.00 | | 35 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 57 895.00 | | 58 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 975.00 | 669 840.00 | | 907 975.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 040.00 | 1 000 836.00 | | 1 005 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 550.00 | 2 862 671.00 | | 3 046 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 040.00 | | | 1 005 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 993 051.00 | | 4 993 051.00 | 4 993 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 051.00 | | 4 993 051.00 | 4 993 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 796 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 000.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 10 744.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 2 216.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 052.00 | 194 771.00 | | 272 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 717.00 | 4 438 195.00 | | 5 015 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 042.00 | 3 894 233.00 | | 4 286 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 675.00 | 543 962.00 | | 729 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 061.00 | | | 800 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996.00 | 4 020.00 | | 5 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 400.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 3 620.00 | | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 848.00 | | | 1 041 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 867.00 | | | 254 867.00 |
VP Divers | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907 976.00 | 907 976.00 | | 907 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 931.00 | 1 096 938.00 | 24 993.00 | 1 121 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 040.00 | 1 005 040.00 | | 1 005 040.00 |