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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 1 772.00 | 2 400.00 | 4 172.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 445.00 | 14 854.00 | 14 591.00 | 29 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 295.00 | 16 626.00 | 809 669.00 | 826 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 664.00 | 10 179.00 | 903 485.00 | 913 664.00 |
BZ Autres créances | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 785.00 | 5 766.00 | 244 019.00 | 249 785.00 |
CF Disponibilités | 1 045 427.00 | | 1 045 427.00 | 1 045 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 771.00 | 15 944.00 | 2 282 826.00 | 2 298 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 066.00 | 32 570.00 | 3 092 495.00 | 3 125 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 510.00 | 1 201 834.00 | | 1 231 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 127.00 | 729 675.00 | | 862 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 637.00 | 2 041 510.00 | | 2 203 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 35 609.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 58 215.00 | | 33 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 770.00 | 907 975.00 | | 850 770.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 3 240.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 859.00 | 1 005 040.00 | | 888 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 495.00 | 3 046 550.00 | | 3 092 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 859.00 | 1 005 040.00 | | 888 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 055 130.00 | | 5 055 130.00 | 5 055 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 130.00 | | 5 055 130.00 | 5 055 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | -100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 162.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 75 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 52.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 52.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -52.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 339.00 | 272 052.00 | | 318 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 619.00 | 5 015 717.00 | | 5 089 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 492.00 | 4 286 042.00 | | 4 227 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 127.00 | 729 675.00 | | 862 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 513.00 | 4 076.00 | | 5 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 812.00 | | 9 038.00 | 827 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 556.00 | 17 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 556.00 | 826 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 172.00 | | | 779 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 407.00 | | 9 038.00 | 20 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 016.00 | 6 610.00 | | 10 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 400.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | 6 210.00 | | 8 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
UX Autres créances clients | 913 664.00 | 913 664.00 | | 913 664.00 |
VP Divers | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850 770.00 | 850 770.00 | | 850 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 996.00 | 1 003 558.00 | 14 438.00 | 1 017 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 859.00 | 888 859.00 | | 888 859.00 |