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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 800.00 | 1 200.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 483.00 | 17 011.00 | 6 473.00 | 23 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 236.00 | 19 811.00 | 797 426.00 | 817 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 360.00 | | 843 360.00 | 843 360.00 |
BZ Autres créances | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
CF Disponibilités | 741 396.00 | | 741 396.00 | 741 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 862.00 | | 1 780 862.00 | 1 780 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 098.00 | 19 811.00 | 2 578 287.00 | 2 598 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 887.00 | 1 011 150.00 | | 1 276 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 574.00 | 265 737.00 | | 429 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 461.00 | 1 386 887.00 | | 1 816 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 123.00 | 39 068.00 | | 97 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 45 258.00 | | 15 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 236.00 | 387 408.00 | | 648 236.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 19 429.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 827.00 | 891 164.00 | | 761 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 287.00 | 2 278 051.00 | | 2 578 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 827.00 | 491 164.00 | | 761 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 592.00 | | 2 986 592.00 | 2 986 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 592.00 | | 2 986 592.00 | 2 986 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 300.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 300.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 300.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 928.00 | 95 937.00 | | 148 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 356.00 | 2 263 408.00 | | 2 998 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 782.00 | 1 997 671.00 | | 2 568 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 574.00 | 265 737.00 | | 429 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | 7 388.00 | | 3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 926.00 | | 4 310.00 | 812 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 173.00 | | 4 310.00 | 19 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 686.00 | 3 125.00 | | 16 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 400.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 286.00 | 2 725.00 | | 14 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 236.00 | 648 236.00 | | 648 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
UX Autres créances clients | 843 360.00 | 843 360.00 | | 843 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 269.00 | 887 516.00 | 14 753.00 | 902 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 827.00 | 761 827.00 | | 761 827.00 |