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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 138.00 | 17 562.00 | 17 576.00 | 35 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 067.00 | 56 371.00 | 109 695.00 | 166 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 704.00 | 73 934.00 | 739 771.00 | 813 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 891.00 | 73 934.00 | 797 958.00 | 871 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | -285 140.00 | -205 396.00 | | -285 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 396.00 | -79 744.00 | | -121 396.00 |
DL TOTAL (I) | -376 295.00 | -254 898.00 | | -376 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 078.00 | | | 1 082 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 321.00 | 74 008.00 | | 75 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 854.00 | 18 668.00 | | 16 854.00 |
EA Autres dettes | | 1 001 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 252.00 | 1 094 234.00 | | 1 174 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 958.00 | 839 336.00 | | 797 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 634.00 | | 387 634.00 | 387 634.00 |
FG Production vendue services | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 127.00 | | 388 127.00 | 388 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 374.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 374.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 374.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 182.00 | 400 223.00 | | 394 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 578.00 | 479 967.00 | | 515 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 397.00 | -79 744.00 | | -121 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 807.00 | | 1 898.00 | 811 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 307.00 | | 1 898.00 | 199 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 368.00 | 22 565.00 | | 51 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 368.00 | 22 565.00 | | 51 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082 078.00 | 82 078.00 | 1 000 000.00 | 1 082 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VC Groupe et associés | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 439.00 | 27 939.00 | 7 500.00 | 35 439.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 252.00 | 174 252.00 | 1 000 000.00 | 1 174 252.00 |