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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | 305 000.00 | 300 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 288.00 | 33 371.00 | 2 917.00 | 36 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 485.00 | 108 611.00 | 60 874.00 | 169 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 273.00 | 446 982.00 | 371 291.00 | 818 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BT Marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
CF Disponibilités | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 712.00 | | 135 712.00 | 135 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 985.00 | 446 982.00 | 507 003.00 | 953 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | -912 641.00 | -839 785.00 | | -912 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 883.00 | -72 855.00 | | -10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 106 718.00 | 117 601.00 | | 106 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 991.00 | 263 618.00 | | 304 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 558.00 | 67 609.00 | | 72 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 532.00 | 19 601.00 | | 22 532.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 655.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 285.00 | 351 483.00 | | 400 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 003.00 | 469 085.00 | | 507 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 991.00 | | | 304 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 275.00 | | 455 275.00 | 455 275.00 |
FG Production vendue services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 395.00 | | 456 395.00 | 456 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GE Autres charges | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 147.00 | 414 186.00 | | 457 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 030.00 | 487 042.00 | | 468 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 883.00 | -72 855.00 | | -10 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 054.00 | | 1 219.00 | 817 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 554.00 | | 1 219.00 | 204 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 295.00 | 21 687.00 | | 120 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 295.00 | 21 687.00 | | 120 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 991.00 | 74 991.00 | 230 000.00 | 304 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VC Groupe et associés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 44 237.00 | 7 500.00 | |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 285.00 | 170 285.00 | 230 000.00 | 400 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |