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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | 305 000.00 | 300 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 288.00 | 35 007.00 | 1 281.00 | 36 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 485.00 | 117 405.00 | 52 080.00 | 169 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 273.00 | 457 412.00 | 360 861.00 | 818 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BT Marchandises | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CF Disponibilités | 165 622.00 | | 165 622.00 | 165 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 257.00 | | 222 257.00 | 222 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 530.00 | 457 412.00 | 583 117.00 | 1 040 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | -923 524.00 | -912 641.00 | | -923 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 942.00 | -10 883.00 | | 25 942.00 |
DL TOTAL (I) | 132 660.00 | 106 718.00 | | 132 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 991.00 | 304 991.00 | | 304 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 105.00 | 72 558.00 | | 113 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 771.00 | 22 532.00 | | 31 771.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 204.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 458.00 | 400 285.00 | | 450 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 117.00 | 507 003.00 | | 583 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 991.00 | | | 304 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 135.00 | | 295 135.00 | 295 135.00 |
FG Production vendue services | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 562.00 | | 296 562.00 | 296 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 687.00 | 457 147.00 | | 333 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 745.00 | 468 030.00 | | 307 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 942.00 | -10 883.00 | | 25 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 273.00 | | | 818 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 773.00 | | | 205 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 982.00 | 10 431.00 | | 141 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 982.00 | 10 431.00 | | 141 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 991.00 | 74 991.00 | 230 000.00 | 304 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VC Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 842.00 | 40 342.00 | 7 500.00 | 47 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 458.00 | 220 457.00 | 230 000.00 | 450 458.00 |