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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | 305 000.00 | 300 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 288.00 | 36 017.00 | 271.00 | 36 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 475.00 | 142 243.00 | 29 232.00 | 171 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 263.00 | 483 260.00 | 337 003.00 | 820 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BT Marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BZ Autres créances | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CF Disponibilités | 230 549.00 | | 230 549.00 | 230 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 410.00 | | 277 410.00 | 277 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 673.00 | 483 260.00 | 614 413.00 | 1 097 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | -897 582.00 | -923 524.00 | | -897 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 619.00 | 25 942.00 | | 28 619.00 |
DL TOTAL (I) | 161 279.00 | 132 660.00 | | 161 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 350.00 | 304 991.00 | | 334 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 326.00 | 113 105.00 | | 96 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 918.00 | 31 771.00 | | 20 918.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 590.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 953.00 | 450 458.00 | | 451 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 413.00 | 583 117.00 | | 614 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 350.00 | | | 334 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 251.00 | | 464 251.00 | 464 251.00 |
FG Production vendue services | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 445.00 | | 465 445.00 | 465 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 848.00 | |
GE Autres charges | | | 9 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 486.00 | | | -8 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 170.00 | | 10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 514.00 | 333 687.00 | | 465 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 894.00 | 307 745.00 | | 436 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 619.00 | 25 942.00 | | 28 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 273.00 | | 1 990.00 | 818 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 773.00 | | 1 990.00 | 205 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 412.00 | 25 848.00 | | 152 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 412.00 | 25 848.00 | | 152 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 181.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | 1 181.00 | | 305 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VB T. V. A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VC Groupe et associés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VI Groupe et associés | 334 350.00 | 334 350.00 | | 334 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 557.00 | 37 057.00 | 7 500.00 | 44 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 953.00 | 451 953.00 | | 451 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |