| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | 305 000.00 | 300 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 288.00 | 29 362.00 | 6 926.00 | 36 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 267.00 | 90 934.00 | 77 333.00 | 168 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 054.00 | 425 295.00 | 391 759.00 | 817 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CF Disponibilités | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 380.00 | 425 295.00 | 469 085.00 | 894 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 30 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | -839 785.00 | -406 537.00 | | -839 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 855.00 | -433 249.00 | | -72 855.00 |
DL TOTAL (I) | 117 601.00 | -809 543.00 | | 117 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 618.00 | 1 219 960.00 | | 263 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 609.00 | 54 230.00 | | 67 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 601.00 | 19 180.00 | | 19 601.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 641.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 483.00 | 1 294 012.00 | | 351 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 085.00 | 484 468.00 | | 469 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 526.00 | | 412 526.00 | 412 526.00 |
FG Production vendue services | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 972.00 | | 412 972.00 | 412 972.00 |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 186.00 | 388 465.00 | | 414 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 042.00 | 821 713.00 | | 487 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 855.00 | -433 249.00 | | -72 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 054.00 | | | 817 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 044.00 | 23 251.00 | | 97 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 044.00 | 23 251.00 | | 97 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 618.00 | 33 618.00 | 230 000.00 | 263 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VC Groupe et associés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 243.00 | 41 743.00 | 7 500.00 | 49 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 483.00 | 121 483.00 | 230 000.00 | 351 483.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |