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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374 040.00 | 3 275 420.00 | 98 620.00 | 3 374 040.00 |
AN Terrains | 1 059 314.00 | | 1 059 314.00 | 1 059 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 211.00 | 220 685.00 | 97 526.00 | 318 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 948 452.00 | 7 875 986.00 | 9 072 467.00 | 16 948 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 399 604.00 | 15 784 065.00 | 65 615 539.00 | 81 399 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 878.00 | | 359 878.00 | 359 878.00 |
BZ Autres créances | 1 237 841.00 | | 1 237 841.00 | 1 237 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 772.00 | | 1 689 772.00 | 1 689 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 107 882.00 | 15 784 065.00 | 67 323 817.00 | 83 107 882.00 |
CU Autres participations | 59 664 587.00 | 4 411 975.00 | 55 252 612.00 | 59 664 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 857.00 | 4 580 857.00 | | 4 580 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 073.00 | 19 322 073.00 | | 19 322 073.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 085.00 | 458 085.00 | | 458 085.00 |
DH Report à nouveau | 2 561 446.00 | 4 131 178.00 | | 2 561 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342 382.00 | 4 580 268.00 | | 4 342 382.00 |
DL TOTAL (I) | 31 281 964.00 | 33 089 582.00 | | 31 281 964.00 |
DP Provisions pour risques | 18 506.00 | 113 382.00 | | 18 506.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 506.00 | 118 382.00 | | 18 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 086.00 | 26 436.00 | | 97 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 272.00 | | | 1 764 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 925.00 | 416 924.00 | | 535 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 152.00 | 453 728.00 | | 398 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 884.00 | 24 589.00 | | 30 884.00 |
EA Autres dettes | 33 165 909.00 | 27 688 789.00 | | 33 165 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 992 227.00 | 28 610 466.00 | | 35 992 227.00 |
ED (V) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 323 817.00 | 61 818 430.00 | | 67 323 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 131 358.00 | | 3 131 358.00 | 3 131 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 358.00 | | 3 131 358.00 | 3 131 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 816 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 423 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 079 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 092 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 693.00 | | | 470 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 693.00 | | | 470 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 693.00 | | | 470 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 693.00 | | | 470 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 411.00 | -210 041.00 | | -153 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 056 653.00 | 10 126 927.00 | | 12 056 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 272.00 | 5 546 659.00 | | 7 714 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342 382.00 | 4 580 268.00 | | 4 342 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 870 364.00 | | 7 999 931.00 | 73 870 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 693.00 | | 76 648 038.00 | 470 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 693.00 | | 81 399 603.00 | 470 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 374 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 600.00 | | 12 440.00 | 3 361 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 485.00 | | 44 039.00 | 1 333 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 175 279.00 | | 7 943 452.00 | 69 175 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348 597.00 | 147 508.00 | | 3 348 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186 918.00 | 88 502.00 | | 3 186 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 679.00 | 59 006.00 | | 161 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 330 440.00 | 19 429 420.00 | | 59 330 440.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 382.00 | 18 506.00 | 118 382.00 | 118 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697 715.00 | 2 060 939.00 | 470 693.00 | 10 697 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 816 097.00 | 2 079 445.00 | 589 075.00 | 10 816 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764 272.00 | 1 764 272.00 | | 1 764 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 925.00 | 535 925.00 | | 535 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 798.00 | 190 798.00 | | 190 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 948 452.00 | | | 16 948 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 878.00 | | | 359 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 338.00 | | | 1 012 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
VI Groupe et associés | 33 165 909.00 | 33 165 909.00 | | 33 165 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 764 272.00 | | | 1 764 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 509.00 | | | 222 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 645 508.00 | 1 697 056.00 | 16 948 452.00 | 18 645 508.00 |
VW T.V.A. | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 992 227.00 | 35 992 227.00 | | 35 992 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |