| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233 649.00 | 3 160 801.00 | 72 847.00 | 3 233 649.00 |
AN Terrains | 1 059 314.00 | | 1 059 314.00 | 1 059 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 619.00 | 192 054.00 | 76 565.00 | 268 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 932 829.00 | 7 835 515.00 | 10 097 314.00 | 17 932 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 173 999.00 | 15 010 697.00 | 67 163 302.00 | 82 173 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 757.00 | 39 637.00 | 431 119.00 | 470 757.00 |
BZ Autres créances | 5 083 329.00 | 1 245 000.00 | 3 838 329.00 | 5 083 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 829.00 | 1 284 637.00 | 4 433 191.00 | 5 717 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434 475.00 | | 434 475.00 | 434 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 326 304.00 | 16 295 335.00 | 72 030 969.00 | 88 326 304.00 |
CU Autres participations | 59 664 586.00 | 3 822 325.00 | 55 842 261.00 | 59 664 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 857.00 | 4 580 857.00 | | 4 580 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 072.00 | 19 322 072.00 | | 19 322 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 084.00 | 458 084.00 | | 458 084.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 517.00 | 828 828.00 | | 2 499 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 322 539.00 | 7 745 689.00 | | 4 322 539.00 |
DL TOTAL (I) | 31 200 193.00 | 32 952 653.00 | | 31 200 193.00 |
DP Provisions pour risques | 434 475.00 | 340 607.00 | | 434 475.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 434 475.00 | 399 877.00 | | 434 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 007.00 | 259 074.00 | | 250 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 910.00 | 3 154 352.00 | | 3 118 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 271.00 | 1 041 561.00 | | 1 013 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 848.00 | 289 168.00 | | 261 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 191.00 | 20 751.00 | | 22 191.00 |
EA Autres dettes | 35 544 191.00 | 35 271 734.00 | | 35 544 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 210 420.00 | 40 036 642.00 | | 40 210 420.00 |
ED (V) | 185 880.00 | 151 031.00 | | 185 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 030 969.00 | 73 540 204.00 | | 72 030 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 091 510.00 | 36 882 290.00 | | 37 091 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 007.00 | 259 074.00 | | 250 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 986.00 | | 3 052 986.00 | 3 052 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 986.00 | | 3 052 986.00 | 3 052 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 519 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 535 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 049 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 219 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 445.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 85 474.00 | 85 131.00 | | 85 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 881.00 | -47 062.00 | | -97 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 705 284.00 | 14 277 531.00 | | 12 705 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 745.00 | 6 531 842.00 | | 8 382 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 322 539.00 | 7 745 689.00 | | 4 322 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 480 697.00 | | 77 812.00 | 82 480 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 667.00 | 77 612 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 509.00 | 82 173 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 486.00 | 3 233 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 355.00 | 1 327 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 379 955.00 | | 14 180.00 | 3 379 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 658.00 | | 38 632.00 | 1 394 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 706 083.00 | | 25 000.00 | 77 706 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 710.00 | 38 988.00 | 265 842.00 | 3 579 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312 000.00 | 9 287.00 | 160 486.00 | 3 312 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 710.00 | 29 700.00 | 105 355.00 | 267 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 004 347.00 | 831 168.00 | | 7 004 347.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 877.00 | 434 475.00 | 399 877.00 | 399 877.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 637.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 245 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 826 672.00 | 2 140 805.00 | 25 000.00 | 10 826 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 226 549.00 | 2 575 281.00 | 424 877.00 | 11 226 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 637.00 | 59 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 535 643.00 | 365 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 118 910.00 | | 3 118 910.00 | 3 118 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 271.00 | 1 013 271.00 | | 1 013 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 932 829.00 | | 17 932 829.00 | 17 932 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 757.00 | 470 757.00 | | 470 757.00 |
VB T. V. A. | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
VC Groupe et associés | 4 885 553.00 | 4 885 553.00 | | 4 885 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 007.00 | 250 007.00 | | 250 007.00 |
VI Groupe et associés | 35 543 493.00 | 35 543 493.00 | | 35 543 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 441.00 | | | -35 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 603 527.00 | 5 670 697.00 | 17 932 829.00 | 23 603 527.00 |
VW T.V.A. | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 210 420.00 | 37 091 510.00 | 3 118 910.00 | 40 210 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 085.00 | 24 859.00 | | 17 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 828 863.00 | 1 773 538.00 | | 1 828 863.00 |
ST Autres comptes | 2 669 526.00 | 2 178 824.00 | | 2 669 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 094.00 | 78 315.00 | | 70 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | -7 715.00 | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 126.00 | 17 143.00 | | 19 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 107 348.00 | 1 083 413.00 | | 1 107 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 899.00 | 766 351.00 | | 934 899.00 |
ZE Dividendes | 6 075 000.00 | | | 6 075 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 568 484.00 | 4 030 679.00 | | 4 568 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |