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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851 830.00 | 2 793 401.00 | 58 428.00 | 2 851 830.00 |
AN Terrains | 1 059 314.00 | | 1 059 314.00 | 1 059 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 372.00 | 239 529.00 | 33 843.00 | 273 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 897 175.00 | 7 597 788.00 | 10 299 387.00 | 17 897 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 747 083.00 | 14 453 044.00 | 67 294 039.00 | 81 747 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 250.00 | 17 757.00 | 304 492.00 | 322 250.00 |
BZ Autres créances | 7 390 274.00 | 2 450 000.00 | 4 940 274.00 | 7 390 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 136 749.00 | | 136 749.00 | 136 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 333.00 | 2 467 757.00 | 5 501 576.00 | 7 969 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 470 107.00 | | 470 107.00 | 470 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 186 525.00 | 16 920 802.00 | 73 265 722.00 | 90 186 525.00 |
CU Autres participations | 59 664 586.00 | 3 822 325.00 | 55 842 261.00 | 59 664 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 857.00 | 4 580 857.00 | | 4 580 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 072.00 | 19 322 072.00 | | 19 322 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 084.00 | 458 084.00 | | 458 084.00 |
DH Report à nouveau | 4 417 345.00 | 322 057.00 | | 4 417 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 534.00 | 8 095 288.00 | | 2 327 534.00 |
DL TOTAL (I) | 31 123 016.00 | 32 795 481.00 | | 31 123 016.00 |
DP Provisions pour risques | 470 107.00 | | | 470 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 107.00 | | | 470 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 184.00 | 275 033.00 | | 139 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 419.00 | 3 286 842.00 | | 3 105 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 497.00 | 709 975.00 | | 553 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 311.00 | 322 139.00 | | 352 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
EA Autres dettes | 37 299 639.00 | 36 761 886.00 | | 37 299 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 470 803.00 | 41 376 628.00 | | 41 470 803.00 |
ED (V) | 201 795.00 | 27 443.00 | | 201 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 265 722.00 | 74 199 552.00 | | 73 265 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 701.00 | | 2 296 701.00 | 2 296 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 701.00 | | 2 296 701.00 | 2 296 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 930 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 212 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 656 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 464.00 | -99 635.00 | | -62 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 929 604.00 | 15 619 172.00 | | 8 929 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 070.00 | 7 523 884.00 | | 6 602 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 534.00 | 8 095 288.00 | | 2 327 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 517.00 | | 803.00 | 4 184 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 185 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 830.00 | | | 2 851 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 687.00 | | 803.00 | 1 332 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 398.00 | 31 532.00 | | 3 001 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783 791.00 | 9 610.00 | | 2 783 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 606.00 | 21 922.00 | | 217 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 470 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105 419.00 | | 3 105 419.00 | 3 105 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 497.00 | 553 497.00 | | 553 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 773.00 | 147 773.00 | | 147 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 897 175.00 | | 17 897 175.00 | 17 897 175.00 |
UX Autres créances clients | 322 250.00 | 322 250.00 | | 322 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 7 072 184.00 | 7 072 184.00 | | 7 072 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
VI Groupe et associés | 37 298 851.00 | 37 298 851.00 | | 37 298 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313 762.00 | 313 762.00 | | 313 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 728 287.00 | 7 831 112.00 | 17 897 175.00 | 25 728 287.00 |
VW T.V.A. | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 470 803.00 | 38 365 384.00 | 3 105 419.00 | 41 470 803.00 |