| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871 149.00 | 2 801 494.00 | 69 654.00 | 2 871 149.00 |
AN Terrains | 1 059 314.00 | | 1 059 314.00 | 1 059 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 664.00 | 237 570.00 | 23 094.00 | 260 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 517 788.00 | 7 178 639.00 | 11 339 149.00 | 18 517 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 378 381.00 | 14 040 029.00 | 68 338 349.00 | 82 378 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 379.00 | 16 557.00 | 522 821.00 | 539 379.00 |
BZ Autres créances | 10 503 509.00 | 2 600 000.00 | 7 903 509.00 | 10 503 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 177 364.00 | 2 616 557.00 | 8 560 807.00 | 11 177 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 591 544.00 | 16 656 587.00 | 76 934 956.00 | 93 591 544.00 |
CU Autres participations | 59 664 586.00 | 3 822 325.00 | 55 842 261.00 | 59 664 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 857.00 | 4 580 857.00 | | 4 580 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 072.00 | 19 322 072.00 | | 19 322 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 084.00 | 458 084.00 | | 458 084.00 |
DH Report à nouveau | 3 744 880.00 | 4 417 345.00 | | 3 744 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356 420.00 | 2 327 534.00 | | 4 356 420.00 |
DL TOTAL (I) | 32 479 436.00 | 31 123 016.00 | | 32 479 436.00 |
DP Provisions pour risques | 35 797.00 | 470 107.00 | | 35 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 797.00 | 470 107.00 | | 35 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 203.00 | 139 184.00 | | 103 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 246.00 | 3 105 419.00 | | 3 340 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 017.00 | 553 497.00 | | 729 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 199.00 | 352 311.00 | | 408 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
EA Autres dettes | 39 666 786.00 | 37 299 639.00 | | 39 666 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 268 203.00 | 41 470 803.00 | | 44 268 203.00 |
ED (V) | 151 517.00 | 201 795.00 | | 151 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 934 956.00 | 73 265 722.00 | | 76 934 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 793.00 | | 2 424 793.00 | 2 424 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 793.00 | | 2 424 793.00 | 2 424 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 557.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 422 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 889 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 283 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 866.00 | -62 464.00 | | -72 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 131.00 | 8 929 604.00 | | 10 025 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 711.00 | 6 602 070.00 | | 5 668 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356 420.00 | 2 327 534.00 | | 4 356 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 319.00 | | 29 939.00 | 4 185 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 546.00 | | 4 877.00 | -6 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 254.00 | 4 196 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 19 254.00 | 1 319 978.00 | 6 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 830.00 | | 19 319.00 | 2 851 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 686.00 | | | 1 332 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 10 620.00 | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 930.00 | 25 389.00 | 19 254.00 | 3 032 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793 401.00 | 8 093.00 | | 2 793 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 529.00 | 17 295.00 | 19 254.00 | 239 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 107.00 | 35 797.00 | 470 107.00 | 470 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 107.00 | 35 797.00 | 470 107.00 | 470 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340 246.00 | | 3 340 246.00 | 3 340 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 017.00 | 729 017.00 | | 729 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 571.00 | 163 571.00 | | 163 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 517 788.00 | | 18 517 788.00 | 18 517 788.00 |
UX Autres créances clients | 539 379.00 | 539 379.00 | | 539 379.00 |
VC Groupe et associés | 10 095 137.00 | 10 095 137.00 | | 10 095 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VI Groupe et associés | 39 665 784.00 | 39 665 784.00 | | 39 665 784.00 |
VP Divers | 406 906.00 | 406 906.00 | | 406 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 691 030.00 | 11 173 242.00 | 18 517 788.00 | 29 691 030.00 |
VW T.V.A. | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 268 203.00 | 40 927 957.00 | 3 340 246.00 | 44 268 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |