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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851 830.00 | 2 783 791.00 | 68 038.00 | 2 851 830.00 |
AN Terrains | 1 059 314.00 | | 1 059 314.00 | 1 059 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 372.00 | 217 606.00 | 55 766.00 | 273 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 376 649.00 | 7 416 437.00 | 10 960 212.00 | 18 376 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 240 753.00 | 14 240 160.00 | 68 000 592.00 | 82 240 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 071.00 | 4 530.00 | 581 541.00 | 586 071.00 |
BZ Autres créances | 6 874 982.00 | 1 445 000.00 | 5 429 982.00 | 6 874 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 768.00 | | 92 768.00 | 92 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 490.00 | 1 449 530.00 | 6 198 960.00 | 7 648 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 889 244.00 | 15 689 691.00 | 74 199 552.00 | 89 889 244.00 |
CU Autres participations | 59 664 586.00 | 3 822 325.00 | 55 842 261.00 | 59 664 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 857.00 | 4 580 857.00 | | 4 580 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 072.00 | 19 322 072.00 | | 19 322 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 084.00 | 458 084.00 | | 458 084.00 |
DH Report à nouveau | 322 057.00 | 2 499 517.00 | | 322 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095 288.00 | 4 322 539.00 | | 8 095 288.00 |
DL TOTAL (I) | 32 795 481.00 | 31 200 193.00 | | 32 795 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 434 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 434 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 033.00 | 250 007.00 | | 275 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 842.00 | 3 118 910.00 | | 3 286 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 975.00 | 1 013 271.00 | | 709 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 139.00 | 261 848.00 | | 322 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 751.00 | 22 191.00 | | 20 751.00 |
EA Autres dettes | 36 761 886.00 | 35 544 191.00 | | 36 761 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 376 628.00 | 40 210 420.00 | | 41 376 628.00 |
ED (V) | 27 443.00 | 185 880.00 | | 27 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 199 552.00 | 72 030 969.00 | | 74 199 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 286 842.00 | | | 3 286 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988 929.00 | | 2 988 929.00 | 2 988 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 929.00 | | 2 988 929.00 | 2 988 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 208 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 853 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 714 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 857 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 698 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 590 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 995 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 5 000.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 5 000.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 5 000.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 635.00 | -97 881.00 | | -99 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 619 172.00 | 12 705 284.00 | | 15 619 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 884.00 | 8 382 745.00 | | 7 523 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095 288.00 | 4 322 539.00 | | 8 095 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 582.00 | | 10 813.00 | 4 561 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 879.00 | 4 184 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 387 879.00 | 2 851 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233 649.00 | | 6 060.00 | 3 233 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 933.00 | | 4 753.00 | 1 327 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 855.00 | 36 420.00 | 387 879.00 | 3 352 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160 801.00 | 10 869.00 | 387 879.00 | 3 160 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 054.00 | 25 551.00 | | 192 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 475.00 | | 434 475.00 | 434 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 286 842.00 | | 3 286 842.00 | 3 286 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 975.00 | 709 975.00 | | 709 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UX Autres créances clients | 586 071.00 | 4 530.00 | 581 541.00 | 586 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 033.00 | 275 033.00 | | 275 033.00 |
VI Groupe et associés | 36 761 886.00 | 36 761 886.00 | | 36 761 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 931.00 | | | 167 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874 982.00 | 1 445 000.00 | 5 429 982.00 | 6 874 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461 053.00 | 1 449 530.00 | 6 011 523.00 | 7 461 053.00 |
VW T.V.A. | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 376 624.00 | 38 089 782.00 | 3 286 842.00 | 41 376 624.00 |