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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 788.00 | 37 867.00 | 41 921.00 | 79 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
AP Constructions | 7 252 604.00 | 4 481 805.00 | 2 770 798.00 | 7 252 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 554.00 | 850 445.00 | 532 109.00 | 1 382 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 252.00 | 472 863.00 | 152 389.00 | 625 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 919.00 | | 967 919.00 | 967 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 352 768.00 | 5 842 980.00 | 4 509 788.00 | 10 352 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 205.00 | | 549 205.00 | 549 205.00 |
BT Marchandises | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 1 394 202.00 | | 1 394 202.00 | 1 394 202.00 |
CF Disponibilités | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 801.00 | | 155 801.00 | 155 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 696.00 | 2 180.00 | 2 210 516.00 | 2 212 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 464.00 | 5 845 160.00 | 6 720 304.00 | 12 565 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
DG Autres réserves | 2 299 791.00 | 3 424 160.00 | | 2 299 791.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 598.00 | | | 1 226 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 121.00 | 1 226 598.00 | | 790 121.00 |
DK Provisions réglementées | 45 843.00 | 90 220.00 | | 45 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 722 688.00 | 5 101 309.00 | | 4 722 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 347.00 | | | 88 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 560.00 | 179 451.00 | | 706 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 934.00 | 661 084.00 | | 288 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 421.00 | 37 564.00 | | 627 421.00 |
EA Autres dettes | 286 354.00 | 1 175.00 | | 286 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 616.00 | 928 387.00 | | 1 997 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 304.00 | 6 029 697.00 | | 6 720 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 616.00 | 928 387.00 | | 1 997 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 383 462.00 | | 8 383 462.00 | 8 383 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383 462.00 | | 8 383 462.00 | 8 383 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 512 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 659.00 | 160 099.00 | | 121 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 104.00 | 39 774.00 | | 45 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 758.00 | 208 923.00 | | 166 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 700.00 | 63 477.00 | | 37 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | 658.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 667.00 | 64 135.00 | | 38 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 090.00 | 144 788.00 | | 128 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 275.00 | 584 094.00 | | 345 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679 526.00 | 8 947 711.00 | | 8 679 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 889 405.00 | 7 721 112.00 | | 7 889 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 121.00 | 1 226 598.00 | | 790 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 821.00 | 845.00 | | 2 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600 996.00 | | 1 221 793.00 | 9 600 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 720.00 | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 021.00 | 10 352 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 357.00 | 81 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 944.00 | 10 264 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 834.00 | | 59 292.00 | 51 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529 562.00 | | 1 160 500.00 | 9 529 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 2 000.00 | 19 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465 922.00 | 792 617.00 | 415 559.00 | 5 465 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 333.00 | 18 891.00 | 29 357.00 | 48 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417 589.00 | 773 725.00 | 386 202.00 | 5 417 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 220.00 | 727.00 | 45 104.00 | 90 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 1 150.00 | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 1 150.00 | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 250.00 | 1 877.00 | 45 104.00 | 91 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 727.00 | 45 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 560.00 | 706 560.00 | | 706 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 421.00 | 627 421.00 | | 627 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 354.00 | 286 354.00 | | 286 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 249 363.00 | | | 249 363.00 |
VC Groupe et associés | 821 326.00 | | | 821 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 888.00 | | | 309 888.00 |
VP Divers | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 016.00 | 121 016.00 | | 121 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 801.00 | | | 155 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 063.00 | 1 558 063.00 | | 1 558 063.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 616.00 | 1 997 616.00 | | 1 997 616.00 |