| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 970.00 | 34 331.00 | 50 639.00 | 84 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 2 044 512.00 | | 2 044 512.00 | 2 044 512.00 |
AP Constructions | 25 961 820.00 | 4 868 774.00 | 21 093 046.00 | 25 961 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 935.00 | 366 412.00 | 57 523.00 | 423 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455 418.00 | 1 418 415.00 | 2 037 003.00 | 3 455 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249 786.00 | | 1 249 786.00 | 1 249 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 242 999.00 | 6 687 931.00 | 26 555 068.00 | 33 242 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 365.00 | | 696 365.00 | 696 365.00 |
BT Marchandises | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 960.00 | | 195 960.00 | 195 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 337.00 | 3 986.00 | 161 351.00 | 165 337.00 |
BZ Autres créances | 1 833 040.00 | | 1 833 040.00 | 1 833 040.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 228.00 | | 196 228.00 | 196 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 992.00 | 3 986.00 | 3 142 006.00 | 3 145 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 388 991.00 | 6 691 917.00 | 29 697 073.00 | 36 388 991.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
DG Autres réserves | 2 299 794.00 | 2 299 794.00 | | 2 299 794.00 |
DH Report à nouveau | 2 955 786.00 | 2 016 720.00 | | 2 955 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 625.00 | 939 066.00 | | 166 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | | | 5.00 |
DK Provisions réglementées | 21 224.00 | 34 856.00 | | 21 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 803 760.00 | 5 650 767.00 | | 5 803 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 376.00 | 622 281.00 | | 38 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 142 280.00 | 7 345 682.00 | | 21 142 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 447.00 | 723 396.00 | | 888 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 446.00 | 419 034.00 | | 381 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152 438.00 | 1 729 611.00 | | 1 152 438.00 |
EA Autres dettes | 290 327.00 | 294 491.00 | | 290 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 893 313.00 | 11 134 495.00 | | 23 893 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 697 073.00 | 16 785 261.00 | | 29 697 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 893 313.00 | 11 134 495.00 | | 23 893 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 332.00 | | 215 332.00 | 215 332.00 |
FG Production vendue services | 9 919 858.00 | | 9 919 858.00 | 9 919 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 135 190.00 | | 10 135 190.00 | 10 135 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 282 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 191.00 | 107 029.00 | | 117 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 476.00 | 11 159.00 | | 29 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 667.00 | 118 188.00 | | 146 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | 9 580.00 | | 8 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 137.00 | 294 906.00 | | 689 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 987.00 | 304 657.00 | | 697 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 320.00 | -186 469.00 | | -551 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 764.00 | 429 179.00 | | 34 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 281.00 | 8 951 074.00 | | 10 429 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 655.00 | 8 012 008.00 | | 10 262 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 625.00 | 939 066.00 | | 166 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 539 517.00 | | 18 383 744.00 | 20 539 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 20 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 197 050.00 | 1 483 212.00 | 33 242 999.00 | 4 197 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 573.00 | 86 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197 050.00 | 1 403 739.00 | 33 135 471.00 | 4 197 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 876.00 | | 57 650.00 | 98 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421 815.00 | | 18 314 445.00 | 20 421 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | 11 650.00 | 18 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 197 050.00 | | | 4 197 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 949.00 | 1 587 158.00 | 784 175.00 | 5 884 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 925.00 | 29 660.00 | 59 254.00 | 63 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821 023.00 | 1 557 498.00 | 724 921.00 | 5 821 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 856.00 | | 13 632.00 | 34 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 2 764.00 | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | 2 764.00 | | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 079.00 | 2 764.00 | 13 632.00 | 36 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 012 195.00 | 12 012 195.00 | | 12 012 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 447.00 | 888 447.00 | | 888 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152 438.00 | 1 152 438.00 | | 1 152 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 327.00 | 290 327.00 | | 290 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
UX Autres créances clients | 160 987.00 | 160 987.00 | | 160 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 1 273 999.00 | 1 273 999.00 | | 1 273 999.00 |
VC Groupe et associés | 482 504.00 | 482 504.00 | | 482 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VI Groupe et associés | 9 130 085.00 | 9 130 085.00 | | 9 130 085.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 334.00 | 204 334.00 | | 204 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 497.00 | 270 497.00 | | 270 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 228.00 | 124 728.00 | 71 500.00 | 196 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 142.00 | 2 338 642.00 | 71 500.00 | 2 410 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 893 313.00 | 23 893 313.00 | | 23 893 313.00 |