| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 870.00 | 106 211.00 | 79 659.00 | 185 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 675.00 | 3 451.00 | 4 127.00 |
AN Terrains | 3 688 303.00 | | 3 688 303.00 | 3 688 303.00 |
AP Constructions | 40 778 004.00 | 8 447 669.00 | 32 330 335.00 | 40 778 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 268.00 | 756 773.00 | 574 494.00 | 1 331 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 284 802.00 | 2 363 624.00 | 3 921 179.00 | 6 284 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 260.00 | | 528 260.00 | 528 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 059 904.00 | 11 674 952.00 | 41 384 952.00 | 53 059 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 352.00 | | 921 352.00 | 921 352.00 |
BT Marchandises | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 964.00 | | 186 964.00 | 186 964.00 |
BZ Autres créances | 265 287.00 | | 265 287.00 | 265 287.00 |
CF Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 016.00 | | 614 016.00 | 614 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 993.00 | | 2 092 993.00 | 2 092 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 152 897.00 | 11 674 952.00 | 43 477 945.00 | 55 152 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
DG Autres réserves | 2 299 794.00 | 2 299 794.00 | | 2 299 794.00 |
DH Report à nouveau | 2 798 339.00 | 3 122 411.00 | | 2 798 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 256 156.00 | -324 072.00 | | -1 256 156.00 |
DK Provisions réglementées | 12 291.00 | 16 428.00 | | 12 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 599.00 | 5 474 892.00 | | 4 214 599.00 |
DP Provisions pour risques | 921.00 | | | 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 921.00 | | | 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 414.00 | 5 455.00 | | 13 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 559 892.00 | 35 065 604.00 | | 36 559 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340 581.00 | 1 268 101.00 | | 1 340 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 346.00 | 882 363.00 | | 814 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 676.00 | 389 731.00 | | 305 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 177.00 | 636 848.00 | | 227 177.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 24 441.00 | | 1 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 301 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 262 424.00 | 38 573 617.00 | | 39 262 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 477 945.00 | 44 048 509.00 | | 43 477 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 262 424.00 | 38 573 617.00 | | 39 262 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 230.00 | | 212 230.00 | 212 230.00 |
FG Production vendue services | 8 801 362.00 | | 8 801 362.00 | 8 801 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 013 592.00 | | 9 013 592.00 | 9 013 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 260 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448 276.00 | |
GE Autres charges | | | 21 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 661 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 492 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | 66 440.00 | | 4 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 739.00 | 8 414.00 | | 142 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 882.00 | 4 796.00 | | 233 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 957.00 | 79 650.00 | | 380 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 9 174.00 | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 239.00 | 40 947.00 | | 140 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 821.00 | 50 121.00 | | 144 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 136.00 | 29 529.00 | | 236 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 642 186.00 | 11 611 180.00 | | 9 642 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 898 342.00 | 11 935 252.00 | | 10 898 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 256 156.00 | -324 072.00 | | -1 256 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | 2 418.00 | | 1 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 127 133.00 | | 8 253 518.00 | 49 127 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930.00 | 259 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 153 078.00 | 167 669.00 | 53 059 904.00 | 4 153 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 078.00 | 164 739.00 | 52 610 637.00 | 4 153 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 673.00 | | 28 323.00 | 161 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 703 335.00 | | 8 225 119.00 | 48 703 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 126.00 | | 75.00 | 262 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 251 176.00 | 3 448 276.00 | 24 500.00 | 8 251 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 552.00 | 54 334.00 | | 52 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198 624.00 | 3 393 942.00 | 24 500.00 | 8 198 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 428.00 | | 4 137.00 | 16 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 428.00 | 921.00 | 4 137.00 | 16 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 921.00 | 4 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 022 788.00 | 35 022 788.00 | | 35 022 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 346.00 | 814 346.00 | | 814 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 177.00 | 227 177.00 | | 227 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 186 964.00 | 186 964.00 | | 186 964.00 |
VB T. V. A. | 235 010.00 | 235 010.00 | | 235 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 103.00 | 1 537 103.00 | | 1 537 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VP Divers | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 016.00 | 614 016.00 | | 614 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 538.00 | 1 074 538.00 | | 1 074 538.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 921 843.00 | 37 921 843.00 | | 37 921 843.00 |