| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 691.00 | 52 552.00 | 107 139.00 | 159 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 3 688 303.00 | | 3 688 303.00 | 3 688 303.00 |
AP Constructions | 37 250 256.00 | 6 044 949.00 | 31 205 307.00 | 37 250 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 811.00 | 448 525.00 | 698 286.00 | 1 146 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897 329.00 | 1 705 150.00 | 4 192 179.00 | 5 897 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 720 636.00 | | 720 636.00 | 720 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 127 134.00 | 8 251 176.00 | 40 875 958.00 | 49 127 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 999.00 | | 847 999.00 | 847 999.00 |
BT Marchandises | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 512.00 | | 108 512.00 | 108 512.00 |
BZ Autres créances | 1 538 438.00 | | 1 538 438.00 | 1 538 438.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 753.00 | | 535 753.00 | 535 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 552.00 | | 3 172 552.00 | 3 172 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 299 685.00 | 8 251 176.00 | 44 048 509.00 | 52 299 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
DG Autres réserves | 2 299 794.00 | 2 299 794.00 | | 2 299 794.00 |
DH Report à nouveau | 3 122 411.00 | 2 955 786.00 | | 3 122 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 072.00 | 166 625.00 | | -324 072.00 |
DK Provisions réglementées | 16 428.00 | 21 224.00 | | 16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 892.00 | 5 803 760.00 | | 5 474 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 455.00 | 38 376.00 | | 5 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 065 604.00 | 21 142 280.00 | | 35 065 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 101.00 | | | 1 268 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 363.00 | 888 447.00 | | 882 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 731.00 | 381 446.00 | | 389 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 848.00 | 1 152 438.00 | | 636 848.00 |
EA Autres dettes | 24 441.00 | 290 327.00 | | 24 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 075.00 | | | 301 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 573 617.00 | 23 893 313.00 | | 38 573 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 048 509.00 | 29 697 073.00 | | 44 048 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 245.00 | | 287 245.00 | 287 245.00 |
FG Production vendue services | 11 067 711.00 | | 11 067 711.00 | 11 067 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 354 956.00 | | 11 354 956.00 | 11 354 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 531 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 801 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 440.00 | 117 191.00 | | 66 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 796.00 | 29 476.00 | | 4 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 650.00 | 146 667.00 | | 79 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 174.00 | 8 850.00 | | 9 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 947.00 | 689 137.00 | | 40 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 121.00 | 697 987.00 | | 50 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 529.00 | -551 320.00 | | 29 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 180.00 | 10 429 281.00 | | 11 611 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 935 252.00 | 10 262 655.00 | | 11 935 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 072.00 | 166 625.00 | | -324 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 242 998.00 | | 30 556 235.00 | 33 242 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 280.00 | 262 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 430 276.00 | 1 241 824.00 | 49 127 134.00 | 13 430 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 083.00 | 161 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 430 276.00 | 1 201 460.00 | 48 703 335.00 | 13 430 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 952.00 | | 102 804.00 | 86 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 135 471.00 | | 30 199 601.00 | 33 135 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 576.00 | | 253 830.00 | 20 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687 931.00 | 2 751 842.00 | 1 188 597.00 | 6 687 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 331.00 | 40 188.00 | 21 967.00 | 34 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 653 600.00 | 2 711 654.00 | 1 166 630.00 | 6 653 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 224.00 | | 4 796.00 | 21 224.00 |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 210.00 | | 8 782.00 | 25 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 032 622.00 | 30 032 622.00 | | 30 032 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 363.00 | 882 363.00 | | 882 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 848.00 | 636 848.00 | | 636 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 075.00 | 301 075.00 | | 301 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UX Autres créances clients | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 1 461 957.00 | 1 461 957.00 | | 1 461 957.00 |
VC Groupe et associés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 032 982.00 | 5 032 982.00 | | 5 032 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000 000.00 | | | 42 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 753.00 | 535 753.00 | | 535 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 830.00 | 2 193 830.00 | | 2 193 830.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 305 517.00 | 37 305 517.00 | | 37 305 517.00 |