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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 702.00 | 160 053.00 | 37 650.00 | 197 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 2 285.00 | 4 527.00 | 6 812.00 |
AN Terrains | 3 688 303.00 | | 3 688 303.00 | 3 688 303.00 |
AP Constructions | 43 311 253.00 | 11 070 622.00 | 32 240 631.00 | 43 311 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 806.00 | 1 009 963.00 | 523 843.00 | 1 533 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 766 309.00 | 3 099 211.00 | 3 667 098.00 | 6 766 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 763 991.00 | 15 342 133.00 | 40 421 858.00 | 55 763 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 079.00 | | 946 079.00 | 946 079.00 |
BT Marchandises | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
BZ Autres créances | 359 165.00 | | 359 165.00 | 359 165.00 |
CF Disponibilités | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 423.00 | | 525 423.00 | 525 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 388.00 | | 2 001 388.00 | 2 001 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 765 379.00 | 15 342 133.00 | 42 423 246.00 | 57 765 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
DG Autres réserves | 2 299 794.00 | 2 299 794.00 | | 2 299 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 183.00 | 2 798 339.00 | | 1 542 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 890.00 | -1 256 156.00 | | -39 890.00 |
DK Provisions réglementées | 9 080.00 | 12 291.00 | | 9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 499.00 | 4 214 599.00 | | 4 171 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 092.00 | 13 414.00 | | 106 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 346 062.00 | 36 559 892.00 | | 34 346 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 055 923.00 | 1 340 581.00 | | 2 055 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 320.00 | 814 346.00 | | 1 194 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 263.00 | 305 676.00 | | 413 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 236.00 | 227 177.00 | | 135 236.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 1 338.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 251 747.00 | 39 262 424.00 | | 38 251 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 423 246.00 | 43 477 945.00 | | 42 423 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 346 062.00 | | | 34 346 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 625.00 | | 313 625.00 | 313 625.00 |
FG Production vendue services | 12 525 680.00 | | 12 525 680.00 | 12 525 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 839 305.00 | | 12 839 305.00 | 12 839 305.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 941 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 193 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667 181.00 | |
GE Autres charges | | | 28 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 967 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 4 336.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 739.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 132.00 | 233 882.00 | | 4 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | 380 957.00 | | 4 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 3 661.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 144 821.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 919.00 | 236 136.00 | | 3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 946 369.00 | 9 642 186.00 | | 12 946 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 259.00 | 10 898 342.00 | | 12 986 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 890.00 | -1 256 156.00 | | -39 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 059 904.00 | | 5 649 446.00 | 53 059 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 311.00 | 258 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 943 048.00 | 2 311.00 | 55 763 991.00 | 2 943 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 048.00 | | 55 301 167.00 | 2 943 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 996.00 | | 14 518.00 | 189 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 610 637.00 | | 5 633 578.00 | 52 610 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 271.00 | | 1 350.00 | 259 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 674 952.00 | 3 667 182.00 | 1.00 | 11 674 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 886.00 | 55 452.00 | | 106 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 568 066.00 | 3 611 730.00 | 1.00 | 11 568 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 291.00 | | 3 211.00 | 12 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 212.00 | | 4 132.00 | 13 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 010 008.00 | 34 010 008.00 | | 34 010 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 320.00 | 1 194 320.00 | | 1 194 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 771.00 | 209 771.00 | | 209 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 872.00 | 162 872.00 | | 162 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 270 657.00 | 270 657.00 | | 270 657.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
VI Groupe et associés | 336 054.00 | 336 054.00 | | 336 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 000 000.00 | | | 71 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 423.00 | 525 423.00 | | 525 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 582.00 | 932 582.00 | | 932 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 195 825.00 | 36 195 825.00 | | 36 195 825.00 |