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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 611.00 | 59 134.00 | 4 476.00 | 63 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 268.00 | 83 749.00 | 33 519.00 | 117 268.00 |
BT Marchandises | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 870.00 | 1 500.00 | 1 519 369.00 | 1 520 870.00 |
BZ Autres créances | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 394.00 | | 164 394.00 | 164 394.00 |
CF Disponibilités | 293 185.00 | | 293 185.00 | 293 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 226.00 | 1 500.00 | 2 078 725.00 | 2 080 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 494.00 | 85 249.00 | 2 112 245.00 | 2 197 494.00 |
CU Autres participations | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 987.00 | 15 494.00 | 15 493.00 | 30 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 481 000.00 | 721 000.00 | | 481 000.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | 617.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 405.00 | 95 255.00 | | 79 405.00 |
DL TOTAL (I) | 781 278.00 | 1 036 872.00 | | 781 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 1 504.00 | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 231.00 | 1 104 294.00 | | 1 179 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 618.00 | 65 620.00 | | 35 618.00 |
EA Autres dettes | 114 408.00 | 25 440.00 | | 114 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 967.00 | 1 197 114.00 | | 1 330 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 245.00 | 2 233 986.00 | | 2 112 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 915.00 | 7 908 839.00 | 7 929 755.00 | 20 915.00 |
FD Production vendue biens | | -10 809.00 | -10 809.00 | |
FG Production vendue services | 74 024.00 | 89 915.00 | 163 939.00 | 74 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 939.00 | 7 987 945.00 | 8 082 884.00 | 94 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 085 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 571 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 5 480.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 5 480.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 189.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 189.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 5 291.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 179.00 | 44 260.00 | | 37 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 842.00 | 8 594 640.00 | | 8 085 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 006 437.00 | 8 499 384.00 | | 8 006 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 405.00 | 95 255.00 | | 79 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 269.00 | | | 117 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 479.00 | 3 776.00 | | 64 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 359.00 | 3 776.00 | | 55 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
6T Sur comptes clients | 559.00 | 941.00 | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 053.00 | 941.00 | | 16 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 053.00 | 941.00 | | 16 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 231.00 | 1 179 231.00 | | 1 179 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 429.00 | | | 1 518 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 276.00 | 1 565 449.00 | 2 827.00 | 1 568 276.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 967.00 | 1 330 967.00 | | 1 330 967.00 |