| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 11 484.00 | 1 035.00 | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 648.00 | 45 874.00 | 773.00 | 46 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 705.00 | 72 853.00 | 30 852.00 | 103 705.00 |
BT Marchandises | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 370.00 | 1 882.00 | 1 138 487.00 | 1 140 370.00 |
BZ Autres créances | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 935.00 | | 186 935.00 | 186 935.00 |
CF Disponibilités | 375 670.00 | | 375 670.00 | 375 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 047.00 | 1 882.00 | 1 789 165.00 | 1 791 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 753.00 | 74 735.00 | 1 820 017.00 | 1 894 753.00 |
CU Autres participations | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 987.00 | 15 494.00 | 15 493.00 | 30 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 647 000.00 | 617 000.00 | | 647 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 926.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 565.00 | 29 776.00 | | -2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 865 137.00 | 867 703.00 | | 865 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 1 459.00 | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 594.00 | 63 753.00 | | 64 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 633.00 | 705 279.00 | | 830 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 812.00 | 35 620.00 | | 35 812.00 |
EA Autres dettes | 22 489.00 | 22 837.00 | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 879.00 | 828 950.00 | | 954 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 017.00 | 1 696 653.00 | | 1 820 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553.00 | 6 795 243.00 | 6 797 796.00 | 2 553.00 |
FD Production vendue biens | | -21 362.00 | -21 362.00 | |
FG Production vendue services | 1 914.00 | 54 080.00 | 55 995.00 | 1 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467.00 | 6 827 962.00 | 6 832 429.00 | 4 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 999 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 26 122.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 26 028.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 2 386.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 320.00 | 6 939 594.00 | | 6 843 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 886.00 | 6 909 817.00 | | 6 845 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 565.00 | 29 776.00 | | -2 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 530.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 530.00 | 46 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 925.00 | 1 964.00 | 17 530.00 | 72 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 1 133.00 | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 573.00 | 831.00 | 17 530.00 | 62 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 634.00 | 830 634.00 | | 830 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 488.00 | 1 138 488.00 | | 1 138 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 731.00 | 1 186 904.00 | 2 827.00 | 1 189 731.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 880.00 | 954 880.00 | | 954 880.00 |