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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 9 218.00 | 3 302.00 | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 178.00 | 60 970.00 | 3 208.00 | 64 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 235.00 | 85 682.00 | 35 553.00 | 121 235.00 |
BT Marchandises | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 715.00 | 1 971.00 | 1 313 744.00 | 1 315 715.00 |
BZ Autres créances | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 815.00 | | 171 815.00 | 171 815.00 |
CF Disponibilités | 462 597.00 | | 462 597.00 | 462 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 907.00 | 1 971.00 | 2 054 936.00 | 2 056 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 142.00 | 87 653.00 | 2 090 489.00 | 2 178 142.00 |
CU Autres participations | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 987.00 | 15 494.00 | 15 493.00 | 30 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 561 000.00 | 481 000.00 | | 561 000.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 873.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 649.00 | 79 405.00 | | 56 649.00 |
DL TOTAL (I) | 837 927.00 | 781 278.00 | | 837 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 1 455.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 836.00 | 254.00 | | 62 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 285.00 | 1 179 231.00 | | 1 124 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 688.00 | 35 618.00 | | 42 688.00 |
EA Autres dettes | 21 404.00 | 114 408.00 | | 21 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 562.00 | 1 330 967.00 | | 1 252 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 489.00 | 2 112 245.00 | | 2 090 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 987.00 | 7 394 172.00 | 7 404 158.00 | 9 987.00 |
FD Production vendue biens | | -10 324.00 | -10 324.00 | |
FG Production vendue services | 6 279.00 | 25 776.00 | 32 054.00 | 6 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 265.00 | 7 409 623.00 | 7 425 888.00 | 16 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 348 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 410.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 410.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 76.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 333.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | 37 179.00 | | 14 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 183.00 | 8 085 842.00 | | 7 433 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 534.00 | 8 006 437.00 | | 7 376 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 649.00 | 79 405.00 | | 56 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 269.00 | | 5 068.00 | 117 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 121 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 64 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | 3 400.00 | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 612.00 | | 1 668.00 | 63 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 255.00 | 2 653.00 | 721.00 | 68 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | 98.00 | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 135.00 | 2 556.00 | 721.00 | 59 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 471.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 994.00 | 471.00 | | 16 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 994.00 | 471.00 | | 16 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 285.00 | 1 124 285.00 | | 1 124 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 273.00 | | | 1 313 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 762.00 | 1 378 935.00 | 2 827.00 | 1 381 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 562.00 | 1 252 562.00 | | 1 252 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |