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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 10 351.00 | 2 169.00 | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 178.00 | 62 573.00 | 1 604.00 | 64 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 235.00 | 88 418.00 | 32 816.00 | 121 235.00 |
BT Marchandises | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 127.00 | 1 882.00 | 993 244.00 | 995 127.00 |
BZ Autres créances | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 289.00 | | 179 289.00 | 179 289.00 |
CF Disponibilités | 396 731.00 | | 396 731.00 | 396 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 719.00 | 1 882.00 | 1 663 837.00 | 1 665 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 955.00 | 90 301.00 | 1 696 653.00 | 1 786 955.00 |
CU Autres participations | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 987.00 | 15 494.00 | 15 493.00 | 30 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 617 000.00 | 561 000.00 | | 617 000.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 278.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 776.00 | 56 648.00 | | 29 776.00 |
DL TOTAL (I) | 867 703.00 | 837 926.00 | | 867 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 1 349.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 753.00 | 62 836.00 | | 63 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 279.00 | 1 124 284.00 | | 705 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 620.00 | 42 688.00 | | 35 620.00 |
EA Autres dettes | 22 837.00 | 21 404.00 | | 22 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 950.00 | 1 252 562.00 | | 828 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 653.00 | 2 090 489.00 | | 1 696 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377.00 | 6 862 367.00 | 6 864 744.00 | 2 377.00 |
FD Production vendue biens | | -3 508.00 | -3 508.00 | |
FG Production vendue services | 13 306.00 | 35 218.00 | 48 524.00 | 13 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 683.00 | 6 894 077.00 | 6 909 760.00 | 15 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 982 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 122.00 | 59.00 | | 26 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 122.00 | 532.00 | | 26 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 381.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 028.00 | 151.00 | | 26 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 14 731.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 594.00 | 7 433 183.00 | | 6 939 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 817.00 | 7 376 534.00 | | 6 909 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 776.00 | 56 649.00 | | 29 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 188.00 | 2 737.00 | | 70 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 1 133.00 | | 9 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 970.00 | 1 604.00 | | 60 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | 471.00 | 559.00 | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 465.00 | 471.00 | 559.00 | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 465.00 | 471.00 | 559.00 | 17 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 280.00 | 705 280.00 | | 705 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 993 245.00 | 993 245.00 | | 993 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 299.00 | 1 039 472.00 | 2 827.00 | 1 042 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 950.00 | 828 950.00 | | 828 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |