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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 673.00 | 4 276.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 402.00 | 23 093.00 | 15 308.00 | 38 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 889.00 | 39 261.00 | 48 627.00 | 87 889.00 |
BT Marchandises | 103 684.00 | | 103 684.00 | 103 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 712.00 | 1 882.00 | 922 829.00 | 924 712.00 |
BZ Autres créances | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 485.00 | | 197 485.00 | 197 485.00 |
CF Disponibilités | 701 662.00 | | 701 662.00 | 701 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 967.00 | 1 882.00 | 2 039 084.00 | 2 040 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 856.00 | 41 144.00 | 2 087 712.00 | 2 128 856.00 |
CU Autres participations | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 987.00 | 15 494.00 | 15 493.00 | 30 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 260.00 | -1 862.00 | | -48 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 364.00 | -46 397.00 | | -17 364.00 |
DL TOTAL (I) | 801 375.00 | 818 739.00 | | 801 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 286.00 | 101 187.00 | | 101 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 121.00 | 65 356.00 | | 66 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 745.00 | 764 105.00 | | 1 067 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | 38 533.00 | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | 20 321.00 | 21 195.00 | | 20 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 337.00 | 990 379.00 | | 1 286 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 712.00 | 1 809 119.00 | | 2 087 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780.00 | 6 529 086.00 | 6 530 866.00 | 1 780.00 |
FG Production vendue services | 6 423.00 | 37 748.00 | 44 171.00 | 6 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204.00 | 6 566 834.00 | 6 575 038.00 | 8 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 636 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 634.00 | 181.00 | | 7 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 634.00 | 181.00 | | 7 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 634.00 | 83.00 | | 7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 778.00 | 6 195 841.00 | | 6 591 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 143.00 | 6 242 239.00 | | 6 609 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 364.00 | -46 397.00 | | -17 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 661.00 | | 20 127.00 | 105 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 898.00 | 87 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 520.00 | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 378.00 | 38 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | 4 950.00 | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 604.00 | | 15 177.00 | 48 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 056.00 | 2 610.00 | 37 898.00 | 59 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 674.00 | 12 520.00 | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 536.00 | 1 936.00 | 25 378.00 | 46 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 746.00 | 1 067 746.00 | | 1 067 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 231.00 | 20 321.00 | | 20 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 922 830.00 | 922 830.00 | | 922 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 374.00 | 87 626.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 963.00 | 1 038 136.00 | 2 827.00 | 1 040 963.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 338.00 | 1 198 712.00 | 87 626.00 | 1 286 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |