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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
BT Marchandises | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 789.00 | 18 405.00 | | 28 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 10 384.00 | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 38 636.00 | 34 289.00 | | 38 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 646.00 | 44 867.00 | | 31 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 182.00 | 27 299.00 | | 34 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 16 450.00 | | 14 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274.00 | 4 690.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 805.00 | 93 306.00 | | 87 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 441.00 | 127 595.00 | | 126 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 930.00 | 2 625.00 | | 12 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 043.00 | 2 625.00 | | 11 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 646.00 | 13 798.00 | 17 849.00 | 31 646.00 |
VI Groupe et associés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 970.00 | 4 150.00 | 1 820.00 | 5 970.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 130.00 | 66 282.00 | 17 849.00 | 84 130.00 |