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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 828.00 | |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 747.00 | |
BT Marchandises | | | 59 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 89.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 060.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 191 879.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 457.00 | 44 362.00 | | 51 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573.00 | 7 094.00 | | 30 573.00 |
DL TOTAL (I) | 87 530.00 | 56 957.00 | | 87 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 080.00 | 17 197.00 | | 44 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 860.00 | 35 824.00 | | 26 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | 800.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 13 026.00 | | 19 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | 6 453.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 350.00 | 73 301.00 | | 104 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 879.00 | 130 257.00 | | 191 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 427.00 | | 1 810.00 | 76 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | 1 049.00 | 1 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 633.00 | | 758.00 | 17 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | 3.00 | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 715.00 | 775.00 | | 17 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 221.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 553.00 | | 15 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VI Groupe et associés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 095.00 | 6 185.00 | 1 911.00 | 8 095.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |