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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 534.00 | |
BT Marchandises | | | 58 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 861.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 124 361.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 574.00 | 33 136.00 | | 39 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | 6 438.00 | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 49 862.00 | 45 074.00 | | 49 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 658.00 | 17 921.00 | | 24 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 231.00 | 40 458.00 | | 31 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 15 304.00 | | 14 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | 5 116.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 499.00 | 84 694.00 | | 74 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 361.00 | 129 768.00 | | 124 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 340.00 | | 36.00 | 76 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 36.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 968.00 | 875.00 | | 15 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | 875.00 | | 14 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 658.00 | 12 481.00 | 12 177.00 | 24 658.00 |
VI Groupe et associés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 381.00 | 3 525.00 | 1 856.00 | 5 381.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 499.00 | 62 322.00 | 12 177.00 | 74 499.00 |