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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 730.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 949.00 | |
BT Marchandises | | | 64 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 89.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 947.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 027.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 138 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 199 926.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 030.00 | 51 457.00 | | 82 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 192.00 | 30 573.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 101 722.00 | 87 530.00 | | 101 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 459.00 | 44 080.00 | | 36 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 616.00 | 26 860.00 | | 27 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777.00 | 2 484.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 647.00 | 19 404.00 | | 18 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 706.00 | 11 522.00 | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 205.00 | 104 350.00 | | 98 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 926.00 | 191 879.00 | | 199 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 237.00 | | 4 027.00 | 78 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 391.00 | | 3 978.00 | 18 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | 49.00 | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 490.00 | 2 826.00 | 21 316.00 | 18 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 828.00 | 2 936.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 381.00 | 1 998.00 | 18 380.00 | 16 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 459.00 | 7 867.00 | 28 592.00 | 36 459.00 |
VI Groupe et associés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 989.00 | 5 029.00 | 1 960.00 | 6 989.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 428.00 | 68 836.00 | 28 592.00 | 97 428.00 |