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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 55 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 712.00 | |
BT Marchandises | | | 65 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 919.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 657.00 | |
CF Disponibilités | | | 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 71 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 130 257.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 362.00 | 39 574.00 | | 44 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094.00 | 4 788.00 | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 56 957.00 | 49 862.00 | | 56 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 197.00 | 24 658.00 | | 17 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824.00 | 31 231.00 | | 35 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 14 110.00 | | 13 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | 4 500.00 | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 301.00 | 74 499.00 | | 73 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 257.00 | 124 361.00 | | 130 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 376.00 | | 51.00 | 76 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | 51.00 | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 842.00 | 873.00 | | 16 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | 873.00 | | 14 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 197.00 | 15 448.00 | 1 749.00 | 17 197.00 |
VI Groupe et associés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 828.00 | 5 921.00 | 1 907.00 | 7 828.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 501.00 | 70 752.00 | 1 749.00 | 72 501.00 |