| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 2 313.00 | 2 787.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 876.00 | 112 834.00 | 66 042.00 | 178 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 428.00 | 193 143.00 | 69 285.00 | 262 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 418 287.00 | 65 518.00 | 1 352 769.00 | 1 418 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 197.00 | 1 574.00 | 21 623.00 | 23 197.00 |
BZ Autres créances | 336 656.00 | | 336 656.00 | 336 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 530.00 | | 504 530.00 | 504 530.00 |
CF Disponibilités | 596 543.00 | | 596 543.00 | 596 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 591.00 | 67 092.00 | 2 829 498.00 | 2 896 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 018.00 | 260 235.00 | 2 898 783.00 | 3 159 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 470.00 | 7 060.00 | | 15 470.00 |
DG Autres réserves | 293 925.00 | 134 147.00 | | 293 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 325.00 | 168 187.00 | | 64 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 720.00 | 1 309 395.00 | | 1 373 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 830.00 | 65 991.00 | | 274 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 937.00 | 145 049.00 | | 203 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 968.00 | 395 399.00 | | 436 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 631.00 | 309 907.00 | | 328 631.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 698.00 | 260 805.00 | | 280 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 063.00 | 1 177 393.00 | | 1 525 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 783.00 | 2 486 788.00 | | 2 898 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 063.00 | 1 177 393.00 | | 1 525 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 210 628.00 | | 7 210 628.00 | 7 210 628.00 |
FG Production vendue services | 199 216.00 | | 199 216.00 | 199 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 409 844.00 | | 7 409 844.00 | 7 409 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 622 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 714.00 | |
GE Autres charges | | | 26 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 045.00 | 330.00 | | 12 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 279.00 | 330.00 | | 19 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 779.00 | -330.00 | | -15 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | 63 286.00 | | 13 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 946.00 | 7 600 583.00 | | 7 504 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 620.00 | 7 432 396.00 | | 7 440 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 325.00 | 168 187.00 | | 64 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 926.00 | | 53 821.00 | 259 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 319.00 | 262 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 319.00 | 247 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 791.00 | | 53 821.00 | 244 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 683.00 | 18 545.00 | 44 085.00 | 218 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 004.00 | 18 545.00 | 44 085.00 | 204 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 010.00 | 65 518.00 | 65 010.00 | 65 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | 196.00 | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 388.00 | 65 714.00 | 65 010.00 | 66 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 388.00 | 65 714.00 | 65 010.00 | 66 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 714.00 | 65 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 968.00 | 436 968.00 | | 436 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 698.00 | 280 698.00 | | 280 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VI Groupe et associés | 274 830.00 | 274 830.00 | | 274 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 312.00 | | | 318 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 215.00 | 369 215.00 | | 369 215.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 126.00 | 1 321 126.00 | | 1 321 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |