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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 083.00 | 8 884.00 | 84 199.00 | 93 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 160.00 | 60 367.00 | 19 793.00 | 80 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 533.00 | 151 119.00 | 23 415.00 | 174 533.00 |
BF Prêts | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 232.00 | 220 370.00 | 127 862.00 | 348 232.00 |
BT Marchandises | 1 557 743.00 | 46 095.00 | 1 511 648.00 | 1 557 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 228.00 | 454.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 275 103.00 | | 275 103.00 | 275 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 474.00 | | 910 474.00 | 910 474.00 |
CF Disponibilités | 1 468 115.00 | | 1 468 115.00 | 1 468 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 974.00 | 48 323.00 | 4 173 651.00 | 4 221 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 206.00 | 268 692.00 | 4 301 514.00 | 4 570 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 581.00 | 31 881.00 | | 38 581.00 |
DG Autres réserves | 732 049.00 | 604 736.00 | | 732 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 222.00 | 134 013.00 | | 570 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 852.00 | 1 770 630.00 | | 2 340 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 065.00 | 197 178.00 | | 417 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 013.00 | 1 129.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 275.00 | 367 463.00 | | 585 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 111.00 | 280 599.00 | | 362 111.00 |
EA Autres dettes | 302 468.00 | 312 070.00 | | 302 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 730.00 | 298 986.00 | | 291 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 662.00 | 1 457 773.00 | | 1 960 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 514.00 | 3 228 403.00 | | 4 301 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 662.00 | 1 457 773.00 | | 1 960 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 928.00 | | 118 084.00 | 277 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 780.00 | 348 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 679.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 101.00 | 347 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 793.00 | | 118 084.00 | 262 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 309.00 | 23 841.00 | 47 780.00 | 244 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 629.00 | 23 841.00 | 33 101.00 | 229 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 931.00 | 46 095.00 | 62 932.00 | 62 931.00 |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 160.00 | 46 095.00 | 62 932.00 | 65 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 160.00 | 46 095.00 | 62 932.00 | 65 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 095.00 | 62 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 275.00 | 585 275.00 | | 585 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 763.00 | 183 763.00 | | 183 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 468.00 | 302 468.00 | | 302 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 730.00 | 291 730.00 | | 291 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VI Groupe et associés | 417 065.00 | 417 065.00 | | 417 065.00 |
VP Divers | 215 815.00 | 215 815.00 | | 215 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 098.00 | 286 098.00 | | 286 098.00 |
VW T.V.A. | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 649.00 | 1 958 649.00 | | 1 958 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |