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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 3 333.00 | 1 767.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 876.00 | 146 959.00 | 31 917.00 | 178 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 428.00 | 228 288.00 | 34 140.00 | 262 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 366 144.00 | 60 371.00 | 1 305 774.00 | 1 366 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689.00 | 2 228.00 | 1 461.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | 202 254.00 | | 202 254.00 | 202 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 308.00 | | 508 308.00 | 508 308.00 |
CF Disponibilités | 1 085 836.00 | | 1 085 836.00 | 1 085 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 552.00 | 62 599.00 | 3 113 953.00 | 3 176 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 980.00 | 290 887.00 | 3 148 093.00 | 3 438 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 065.00 | 18 736.00 | | 27 065.00 |
DG Autres réserves | 513 244.00 | 354 984.00 | | 513 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 307.00 | 166 589.00 | | 96 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 616.00 | 1 540 309.00 | | 1 636 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 284.00 | 226 186.00 | | 194 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852.00 | 161 538.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 675.00 | 252 212.00 | | 429 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 055.00 | 363 805.00 | | 333 055.00 |
EA Autres dettes | 231 869.00 | 134 271.00 | | 231 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 742.00 | 320 414.00 | | 321 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 477.00 | 1 458 767.00 | | 1 511 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 093.00 | 2 999 076.00 | | 3 148 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 399.00 | 1 458 767.00 | | 1 293 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 428.00 | | | 262 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 293.00 | | | 247 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 249.00 | 17 039.00 | | 211 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 570.00 | 17 039.00 | | 196 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 308.00 | 60 371.00 | 64 308.00 | 64 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | 1 694.00 | 958.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 800.00 | 62 065.00 | 65 266.00 | 65 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 800.00 | 62 065.00 | 65 266.00 | 65 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 065.00 | 65 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 675.00 | 429 675.00 | | 429 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 602.00 | 172 602.00 | | 172 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 721.00 | 232 721.00 | | 232 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 742.00 | 102 813.00 | 218 929.00 | 321 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VI Groupe et associés | 194 284.00 | 194 284.00 | | 194 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 941.00 | 159 941.00 | | 159 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 719.00 | 216 263.00 | 456.00 | 216 719.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 477.00 | 1 292 548.00 | 218 929.00 | 1 511 477.00 |