| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 3 843.00 | 1 257.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 817.00 | 64 719.00 | 14 098.00 | 78 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 876.00 | 161 067.00 | 17 808.00 | 178 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 928.00 | 244 309.00 | 33 619.00 | 277 928.00 |
BT Marchandises | 1 417 376.00 | 62 931.00 | 1 354 445.00 | 1 417 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 228.00 | 446.00 | 2 674.00 |
BZ Autres créances | 258 167.00 | | 258 167.00 | 258 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 648.00 | | 709 648.00 | 709 648.00 |
CF Disponibilités | 864 807.00 | | 864 807.00 | 864 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 943.00 | 65 160.00 | 3 194 784.00 | 3 259 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 871.00 | 309 468.00 | 3 228 403.00 | 3 537 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 881.00 | 27 065.00 | | 31 881.00 |
DG Autres réserves | 604 736.00 | 513 244.00 | | 604 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 013.00 | 96 307.00 | | 134 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 630.00 | 1 636 616.00 | | 1 770 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 178.00 | 194 284.00 | | 197 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129.00 | 852.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 463.00 | 429 675.00 | | 367 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 599.00 | 333 055.00 | | 280 599.00 |
EA Autres dettes | 312 070.00 | 231 869.00 | | 312 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 986.00 | 321 742.00 | | 298 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 773.00 | 1 511 477.00 | | 1 457 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 403.00 | 3 148 093.00 | | 3 228 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 178.00 | | | 197 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 428.00 | | 15 500.00 | 262 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 293.00 | | 15 500.00 | 247 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 288.00 | 16 021.00 | | 228 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 608.00 | 16 021.00 | | 213 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 371.00 | 62 931.00 | 60 370.00 | 60 371.00 |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 599.00 | 62 931.00 | 60 370.00 | 62 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 599.00 | 62 931.00 | 60 370.00 | 62 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 931.00 | 60 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 463.00 | 367 463.00 | | 367 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 580.00 | 153 580.00 | | 153 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 070.00 | 312 070.00 | | 312 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 986.00 | 298 986.00 | | 298 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 197 178.00 | 197 178.00 | | 197 178.00 |
VP Divers | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 483.00 | 183 483.00 | | 183 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 569.00 | 268 569.00 | | 268 569.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 644.00 | 1 456 644.00 | | 1 456 644.00 |