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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 2 823.00 | 2 277.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 876.00 | 130 430.00 | 48 446.00 | 178 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 428.00 | 211 249.00 | 51 179.00 | 262 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BT Marchandises | 1 400 351.00 | 64 308.00 | 1 336 043.00 | 1 400 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 753.00 | 1 492.00 | 171 261.00 | 172 753.00 |
BZ Autres créances | 257 745.00 | | 257 745.00 | 257 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 937.00 | | 505 937.00 | 505 937.00 |
CF Disponibilités | 824 116.00 | | 824 116.00 | 824 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 340.00 | 65 800.00 | 3 110 540.00 | 3 176 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 768.00 | 277 049.00 | 3 161 719.00 | 3 438 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | 15 470.00 | | 18 736.00 |
DG Autres réserves | 354 984.00 | 293 925.00 | | 354 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 589.00 | 64 325.00 | | 166 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 309.00 | 1 373 720.00 | | 1 540 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 186.00 | 274 830.00 | | 226 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 538.00 | 203 937.00 | | 161 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 093.00 | 436 968.00 | | 386 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 805.00 | 328 631.00 | | 363 805.00 |
EA Autres dettes | 163 033.00 | | | 163 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 414.00 | 280 698.00 | | 320 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 410.00 | 1 525 063.00 | | 1 621 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 719.00 | 2 898 783.00 | | 3 161 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 410.00 | 1 525 063.00 | | 1 621 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 428.00 | | | 262 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 293.00 | | | 247 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 143.00 | 18 106.00 | | 193 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 464.00 | 18 106.00 | | 178 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 518.00 | 64 308.00 | 65 518.00 | 65 518.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | 83.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 092.00 | 64 308.00 | 65 601.00 | 67 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 092.00 | 64 308.00 | 65 601.00 | 67 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 308.00 | 65 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 093.00 | 386 093.00 | | 386 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 684.00 | 159 684.00 | | 159 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 033.00 | 163 033.00 | | 163 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 414.00 | 320 414.00 | | 320 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 226 186.00 | 226 186.00 | | 226 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 437.00 | | | 212 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 265.00 | 437 265.00 | | 437 265.00 |
VW T.V.A. | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 872.00 | 1 459 872.00 | | 1 459 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |