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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 731.00 | 12 414.00 | 21 317.00 | 33 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 189.00 | 13 597.00 | 28 592.00 | 42 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 348.00 | 460.00 | 72 888.00 | 73 348.00 |
BZ Autres créances | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CF Disponibilités | 93 554.00 | | 93 554.00 | 93 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 675.00 | 460.00 | 204 215.00 | 204 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 865.00 | 14 057.00 | 232 808.00 | 246 865.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 808.00 | | | 232 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 718.00 | 52 259.00 | 317 978.00 | 265 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 718.00 | 52 259.00 | 317 978.00 | 265 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 670.00 | | | 323 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 909.00 | | | 321 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 685.00 | | 21 504.00 | 20 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 242.00 | | 21 489.00 | 12 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 15.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 379.00 | 5 218.00 | | 8 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 141.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | 5 077.00 | | 7 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 718.00 | 9 855.00 | 20 862.00 | 30 718.00 |
VI Groupe et associés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VP Divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 160.00 | 111 120.00 | 40.00 | 111 160.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 405.00 | 84 543.00 | 20 862.00 | 105 405.00 |